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| 飞乐音响(600651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,033.51 | 269,376.00 | 219,580.54 | 104,931.82 | |
| 收到的税费返还 | 3,774.78 | 3,737.90 | 1,238.12 | 1,160.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,150.28 | 6,999.20 | 6,729.34 | 3,018.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,958.57 | 280,113.09 | 227,547.99 | 109,110.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,900.59 | 167,091.14 | 135,930.96 | 70,224.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,189.06 | 58,132.80 | 50,166.67 | 27,066.01 | |
| 支付的各项税费 | 22,969.86 | 21,106.79 | 19,839.38 | 10,111.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,971.61 | 40,499.43 | 35,077.72 | 21,994.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 337,031.12 | 286,830.16 | 241,014.72 | 129,396.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,072.55 | -6,717.06 | -13,466.74 | -20,286.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,525.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,826.58 | 2,505.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 518.00 | 455.21 | 432.71 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,676.72 | 6,934.60 | 6,934.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,021.30 | 9,895.14 | 7,367.31 | 1,525.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,574.22 | 12,018.77 | 10,330.61 | 7,461.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,574.33 | 12,018.77 | 10,330.61 | 7,461.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,553.03 | -2,123.63 | -2,963.31 | -5,935.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,102.87 | 188,388.73 | 185,388.73 | 7,897.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 226.21 | 226.21 | 226.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,329.08 | 188,614.93 | 185,614.93 | 7,897.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,345.77 | 213,718.74 | 211,573.53 | 7,503.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,712.81 | 6,983.55 | 5,348.21 | 2,328.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 275.59 | 275.59 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,403.06 | 2,679.12 | 2,358.36 | 1,133.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,461.64 | 223,381.42 | 219,280.10 | 10,965.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,132.56 | -34,766.48 | -33,665.17 | -3,068.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,007.09 | 1,484.50 | 827.19 | -306.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,751.05 | -42,122.68 | -49,268.02 | -29,595.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,342.87 | 198,342.87 | 198,342.87 | 198,342.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,591.82 | 156,220.19 | 149,074.85 | 168,747.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,592.45 | -- | 29,791.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,616.17 | -- | 1,295.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,853.47 | -- | 4,757.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,526.83 | -- | 1,018.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 951.82 | -- | 578.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.17 | -- | -20.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.57 | -- | 3.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 179.74 | -- | 48.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,117.67 | -- | 9,467.28 | -- | |
| 投资损失 | -53,717.51 | -- | -46,290.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.54 | -- | 74.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 192.78 | -- | 205.65 | -- | |
| 存货的减少 | -1,896.15 | -- | -4,019.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,048.41 | -- | 55,547.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,865.00 | -- | -66,113.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,072.55 | -- | -13,466.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,591.82 | -- | 149,074.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 198,342.87 | -- | 198,342.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,751.05 | -- | -49,268.02 | -- | |
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