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| 哈药股份(600664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,195,840.99 | 961,962.09 | 650,397.79 | 330,355.79 | |
| 收到的税费返还 | 734.07 | 392.46 | 392.46 | 43.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,393.25 | 21,919.92 | 17,861.38 | 6,041.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,216,968.32 | 984,274.47 | 668,651.64 | 336,440.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,141.06 | 610,615.90 | 400,393.56 | 203,722.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,029.72 | 70,441.94 | 42,568.90 | 20,852.23 | |
| 支付的各项税费 | 92,231.01 | 74,150.70 | 54,060.90 | 26,684.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,299.68 | 106,009.97 | 71,266.24 | 40,344.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,101,701.46 | 861,218.51 | 568,289.60 | 291,603.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,266.85 | 123,055.96 | 100,362.03 | 44,837.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,900.00 | 75,900.00 | 59,000.00 | 28,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,137.37 | 8,041.31 | 7,926.46 | 32.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 459.64 | 256.20 | 132.10 | 16.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,150.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,647.29 | 84,197.51 | 67,058.56 | 28,048.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,919.47 | 21,287.49 | 12,938.35 | 3,725.35 | |
| 投资所支付的现金 | 108,000.00 | 87,000.00 | 69,000.00 | 48,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -61.81 | -487.52 | -487.52 | -487.52 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,857.65 | 107,799.97 | 81,450.82 | 51,237.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,210.36 | -23,602.46 | -14,392.26 | -23,189.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,602.12 | 31.82 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,968.01 | 37,626.97 | 37,781.42 | 28.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,650.13 | 37,688.79 | 37,781.42 | 28.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,250.13 | -37,688.79 | -37,781.42 | -28.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,806.36 | 61,764.71 | 48,188.36 | 21,619.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,925.81 | 197,925.81 | 197,925.81 | 197,925.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,732.17 | 259,690.52 | 246,114.17 | 219,545.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,270.63 | -- | 56,388.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 381.76 | -- | 2,029.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,151.21 | -- | 16,517.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,148.75 | -- | 545.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.17 | -- | 136.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 668.28 | -- | 71.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 775.76 | -- | -38.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 456.29 | -- | 100.98 | -- | |
| 投资损失 | -9,229.74 | -- | -4,899.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,614.61 | -- | 238.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.11 | -- | 191.00 | -- | |
| 存货的减少 | -59,816.09 | -- | -9,387.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,858.55 | -- | -22,027.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,808.10 | -- | 60,495.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,266.85 | -- | 100,362.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 248,732.17 | 259,690.52 | 246,114.17 | 219,545.57 | |
| 现金的期初余额 | 197,925.81 | 197,925.81 | 197,925.81 | 197,925.81 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,806.36 | 61,764.71 | 48,188.36 | 21,619.76 | |
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