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| *ST斯达(600670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,590.78 | 3,425.51 | 2,401.99 | 1,827.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 397.10 | 7,170.64 | 6,984.74 | 391.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,987.88 | 10,596.15 | 9,386.73 | 2,219.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,336.51 | 3,317.07 | 3,245.92 | 2,765.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210.98 | 155.20 | 114.15 | 79.14 | |
| 支付的各项税费 | 1,512.44 | 1,563.65 | 1,430.35 | 1,408.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 562.86 | 7,066.63 | 2,574.97 | 438.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,622.78 | 12,102.55 | 7,365.39 | 4,691.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -634.91 | -1,506.40 | 2,021.33 | -2,471.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.51 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.93 | 0.85 | 0.40 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,727.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,731.63 | 0.85 | 0.40 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,717.12 | -0.85 | -0.40 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,926.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,926.21 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,037.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,037.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,888.65 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,463.37 | -1,507.25 | 2,020.94 | -2,471.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,475.06 | 2,475.06 | 2,475.06 | 2,475.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.69 | 967.81 | 4,496.00 | 3.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,093.94 | -- | 555.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19.18 | -- | 9.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.12 | -- | 0.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25.00 | -- | -4.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,010.14 | -- | -3,160.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -713.00 | -- | 4,621.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -634.91 | -- | 2,021.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11.69 | -- | 4,496.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,475.06 | -- | 2,475.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,463.37 | -- | 2,020.94 | -- | |
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