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| *ST斯达(600670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 261.35 | 30,348.16 | 135.78 | 29.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 270.35 | 30,348.16 | 135.78 | 29.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.50 | 75.50 | 59.94 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 307.15 | 201.54 | 131.51 | 49.09 | |
| 支付的各项税费 | 158.38 | 158.18 | 155.72 | 134.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 398.20 | 30,333.40 | 201.23 | 171.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 939.22 | 30,768.61 | 548.40 | 355.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -668.87 | -420.45 | -412.61 | -325.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135.60 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40.41 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95.19 | -200.00 | -200.00 | -200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,720.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,720.64 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,764.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,764.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.30 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -617.98 | -620.45 | -612.61 | -525.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 637.39 | 644.65 | 644.65 | 644.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.41 | 24.20 | 32.03 | 119.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -392.25 | -- | -320.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44.13 | -- | 22.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.71 | -- | 28.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14.51 | -- | 12.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,832.69 | -- | -112.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 831.33 | -- | -42.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -668.87 | -- | -412.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19.41 | -- | 32.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 637.39 | -- | 644.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -617.98 | -- | -612.61 | -- | |
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