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| *ST斯达(600670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,201.86 | 904.96 | 587.51 | 491.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,403.64 | 396.52 | 97.29 | 85.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,605.49 | 1,301.48 | 684.81 | 577.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325.82 | 201.32 | 89.71 | 26.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199.54 | 130.42 | 101.85 | 48.98 | |
| 支付的各项税费 | 720.15 | 408.36 | 141.80 | 86.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 966.67 | 414.61 | 214.73 | 501.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,212.18 | 1,154.71 | 548.08 | 663.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,393.31 | 146.77 | 136.72 | -85.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.82 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106.82 | 103.00 | 103.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 3.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,147.54 | 597.54 | 597.54 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,151.73 | 601.73 | 601.73 | 3.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,044.92 | -498.73 | -498.73 | -3.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,554.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,554.11 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 820.00 | -- | 2.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 820.00 | -- | 2.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 734.11 | -- | -2.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82.51 | -351.96 | -364.19 | -89.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.69 | 548.03 | 548.03 | 548.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94.19 | 196.07 | 183.85 | 458.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,174.35 | -- | 176.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.05 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21.22 | -- | 11.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.12 | -- | 0.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 28.75 | -- | -36.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24.77 | -- | -127.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,141.96 | -- | -381.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,393.31 | -- | -357.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94.19 | -- | 183.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11.69 | -- | 548.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82.51 | -- | -364.19 | -- | |
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