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| *ST斯达(600670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471.96 | 464.98 | 64.98 | 45.79 | |
| 收到的税费返还 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.65 | 925.94 | 360.56 | 30.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 475.68 | 1,390.92 | 425.54 | 76.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.38 | 100.47 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161.29 | 109.26 | 73.14 | 36.53 | |
| 支付的各项税费 | 534.84 | 410.38 | 345.60 | 327.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 368.59 | 216.89 | 101.21 | 54.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,166.10 | 837.00 | 519.95 | 418.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -690.42 | 553.92 | -94.42 | -342.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 881.38 | 881.52 | 275.09 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 881.38 | 881.52 | 275.09 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -531.38 | -531.52 | 74.91 | 350.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,805.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,805.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,040.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,040.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,765.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 543.19 | 22.40 | -19.50 | 7.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94.19 | 101.43 | 101.43 | 101.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 637.39 | 123.83 | 81.93 | 108.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 389.34 | -- | 161.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -0.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31.20 | -- | 9.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.43 | -- | 0.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -62.93 | -- | -240.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -501.24 | -- | 600.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -834.44 | -- | -626.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -690.42 | -- | -95.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 637.39 | -- | 81.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94.19 | -- | 101.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 543.19 | -- | -19.50 | -- | |
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