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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
*ST斯达(600670) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,547.20 | 10,727.85 | 12.60 | -- | 225.72 |
收到的税费返还 | -- | 11.32 | 11.32 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 120.03 | 131.20 | 65.16 | 106.48 | 339.74 |
经营活动现金流入小计 | 7,667.23 | 10,870.37 | 89.09 | 106.48 | 565.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,363.48 | 10,741.21 | 29.62 | 15.17 | 340.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74.42 | 61.56 | 49.70 | 42.71 | 178.03 |
支付的各项税费 | 20.45 | 0.33 | 0.86 | 31.09 | 70.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 168.68 | 162.21 | 58.96 | 9.53 | 289.06 |
经营活动现金流出小计 | 7,627.03 | 10,965.32 | 139.14 | 98.51 | 877.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40.20 | -94.95 | -50.05 | 7.98 | -312.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.32 | 3.22 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 36,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 15.32 | 3.22 | -- | -- | 36,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.32 | -3.22 | -- | -- | -36,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5.30 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 390.90 | 325.00 | -- | 36,578.29 |
筹资活动现金流入小计 | 5.30 | 390.90 | 325.00 | -- | 36,578.29 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 303.04 | 242.81 | -- | 268.45 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 303.04 | 242.81 | -- | 268.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.30 | 87.86 | 82.19 | -- | 36,309.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30.19 | -10.31 | 32.14 | 7.98 | -2.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.70 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 19.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36.89 | 6.70 | 49.15 | 24.99 | 17.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,970.63 | -- | -- | -3,033.72 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 366.70 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26.24 | -- | -- | 35.13 |
无形资产摊销 | -- | 56.71 | -- | -- | 56.71 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1.84 | -- | -- | 3.65 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6.44 | -- | -- | -6.44 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -0.00 |
经营性应收项目的减少 | -- | -165.93 | -- | -- | 245.18 |
经营性应付项目的增加 | -- | -101.18 | -- | -- | 26.12 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -94.95 | -- | -- | -312.24 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6.70 | -- | -- | 17.01 |
现金的期初余额 | -- | 17.01 | -- | -- | 19.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10.31 | -- | -- | -2.40 |
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