天目药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天目药业(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,917.969,363.156,255.783,314.60
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金72.12218.86179.0944.91
经营活动现金流入小计13,990.099,582.026,434.873,359.52
购买商品、接受劳务支付的现金5,884.713,812.472,443.89860.22
支付给职工以及为职工支付的现金2,875.232,354.911,605.92863.93
支付的各项税费1,330.081,022.01717.82395.24
支付的其他与经营活动有关的现金3,834.702,840.061,891.481,148.44
经营活动现金流出小计13,924.7110,029.456,659.123,267.84
经营活动产生的现金流量净额65.38-447.43-224.2591.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--828.84100.00100.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额513.84556.66553.55400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额804.59-174.41-174.41-174.41
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,318.431,211.08479.14325.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,045.942,761.292,435.181,436.23
投资所支付的现金812.00812.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.15--52.07
投资活动现金流出小计3,857.943,573.442,435.181,488.30
投资活动产生的现金流量净额-2,539.51-2,362.36-1,956.04-1,162.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,400.008,800.006,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,671.909,589.437,996.43362.17
筹资活动现金流入小计19,071.9018,389.4314,196.43362.17
偿还债务支付的现金10,150.009,750.007,450.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金683.03504.80383.21159.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,013.236,109.632,049.790.09
筹资活动现金流出小计16,846.2616,364.439,883.00159.92
筹资活动产生的现金流量净额2,225.642,025.004,313.42202.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-248.49-784.792,133.14-868.78
加:期初现金及现金等价物余额3,155.703,155.703,155.703,155.70
六、期末现金及现金等价物余额2,907.212,370.915,288.842,286.92
附注
净利润260.76---195.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备201.92--72.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧570.10--312.30--
无形资产摊销64.04--15.32--
长期待摊费用摊销5.60------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.97------
固定资产报废损失3.11------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用699.95--368.48--
投资损失-442.57---284.21--
递延所得税资产减少7.42------
递延所得税负债增加--------
存货的减少968.01---2,812.14--
经营性应收项目的减少722.84---7,084.45--
经营性应付项目的增加-2,998.77--9,382.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额65.38---224.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,907.21--5,288.84--
现金的期初余额3,155.70--3,155.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-248.49--2,133.14--
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