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| ST目药(600671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,917.96 | 9,363.15 | 6,255.78 | 3,314.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72.12 | 218.86 | 179.09 | 44.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,990.09 | 9,582.02 | 6,434.87 | 3,359.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,884.71 | 3,812.47 | 2,443.89 | 860.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,875.23 | 2,354.91 | 1,605.92 | 863.93 | |
| 支付的各项税费 | 1,330.08 | 1,022.01 | 717.82 | 395.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,834.70 | 2,840.06 | 1,891.48 | 1,148.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,924.71 | 10,029.45 | 6,659.12 | 3,267.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.38 | -447.43 | -224.25 | 91.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 828.84 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 513.84 | 556.66 | 553.55 | 400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 804.59 | -174.41 | -174.41 | -174.41 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,318.43 | 1,211.08 | 479.14 | 325.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,045.94 | 2,761.29 | 2,435.18 | 1,436.23 | |
| 投资所支付的现金 | 812.00 | 812.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | -- | 52.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,857.94 | 3,573.44 | 2,435.18 | 1,488.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,539.51 | -2,362.36 | -1,956.04 | -1,162.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,400.00 | 8,800.00 | 6,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,671.90 | 9,589.43 | 7,996.43 | 362.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,071.90 | 18,389.43 | 14,196.43 | 362.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,150.00 | 9,750.00 | 7,450.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 683.03 | 504.80 | 383.21 | 159.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,013.23 | 6,109.63 | 2,049.79 | 0.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,846.26 | 16,364.43 | 9,883.00 | 159.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,225.64 | 2,025.00 | 4,313.42 | 202.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -248.49 | -784.79 | 2,133.14 | -868.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,155.70 | 3,155.70 | 3,155.70 | 3,155.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,907.21 | 2,370.91 | 5,288.84 | 2,286.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 260.76 | -- | -195.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201.92 | -- | 72.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 570.10 | -- | 312.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.04 | -- | 15.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 699.95 | -- | 368.48 | -- | |
| 投资损失 | -442.57 | -- | -284.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 968.01 | -- | -2,812.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 722.84 | -- | -7,084.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,998.77 | -- | 9,382.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65.38 | -- | -224.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,907.21 | -- | 5,288.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,155.70 | -- | 3,155.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -248.49 | -- | 2,133.14 | -- | |
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