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| ST目药(600671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,028.46 | 7,300.79 | 3,305.00 | 1,953.49 | |
| 收到的税费返还 | 44.59 | 65.47 | 22.20 | 22.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,435.95 | 2,269.16 | 239.17 | 153.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,509.00 | 9,635.42 | 3,566.36 | 2,129.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,973.17 | 4,350.00 | 2,164.43 | 1,225.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,056.35 | 2,240.23 | 1,530.74 | 867.83 | |
| 支付的各项税费 | 1,268.10 | 790.14 | 625.53 | 371.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,759.35 | 2,169.29 | 1,082.61 | 675.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,056.96 | 9,549.66 | 5,403.31 | 3,139.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,452.03 | 85.76 | -1,836.94 | -1,010.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 750.84 | 750.84 | 260.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,890.79 | 261.47 | 261.15 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,641.63 | 1,012.31 | 521.15 | 1.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,224.99 | 1,755.13 | 1,336.92 | 792.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 617.71 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,842.70 | 1,755.13 | 1,336.92 | 792.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,201.06 | -742.81 | -815.77 | -791.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,487.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,487.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,050.00 | 18,650.00 | 11,800.00 | 2,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,928.00 | 2,088.00 | 88.00 | 88.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,465.00 | 20,738.00 | 11,888.00 | 2,288.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,100.00 | 18,400.00 | 10,750.00 | 3,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 877.37 | 575.47 | 364.62 | 167.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,660.00 | 2,065.07 | -- | 0.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,637.37 | 21,040.54 | 11,114.62 | 3,217.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 827.63 | -302.54 | 773.38 | -929.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,078.60 | -959.59 | -1,879.34 | -2,731.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,984.08 | 2,984.08 | 2,984.08 | 2,984.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,062.67 | 2,024.49 | 1,104.74 | 253.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 899.20 | -- | -743.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 392.43 | -- | 105.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 860.70 | -- | 477.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.77 | -- | 13.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.98 | -- | 37.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,853.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 771.50 | -- | 361.25 | -- | |
| 投资损失 | 9.63 | -- | 9.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 140.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56.14 | -- | -25.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,968.24 | -- | 147.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,775.05 | -- | -2,219.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,452.03 | -- | -1,836.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,062.67 | -- | 1,104.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,984.08 | -- | 2,984.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,078.60 | -- | -1,879.34 | -- | |
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