天目药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天目药业(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,028.467,300.793,305.001,953.49
收到的税费返还44.5965.4722.2022.20
收到的其他与经营活动有关的现金6,435.952,269.16239.17153.78
经营活动现金流入小计20,509.009,635.423,566.362,129.47
购买商品、接受劳务支付的现金7,973.174,350.002,164.431,225.69
支付给职工以及为职工支付的现金3,056.352,240.231,530.74867.83
支付的各项税费1,268.10790.14625.53371.17
支付的其他与经营活动有关的现金5,759.352,169.291,082.61675.18
经营活动现金流出小计18,056.969,549.665,403.313,139.87
经营活动产生的现金流量净额2,452.0385.76-1,836.94-1,010.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金750.84750.84260.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,890.79261.47261.151.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,641.631,012.31521.151.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,224.991,755.131,336.92792.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额617.71------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,842.701,755.131,336.92792.77
投资活动产生的现金流量净额-2,201.06-742.81-815.77-791.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,487.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,487.00------
取得借款收到的现金20,050.0018,650.0011,800.002,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,928.002,088.0088.0088.28
筹资活动现金流入小计23,465.0020,738.0011,888.002,288.28
偿还债务支付的现金20,100.0018,400.0010,750.003,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金877.37575.47364.62167.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,660.002,065.07--0.21
筹资活动现金流出小计22,637.3721,040.5411,114.623,217.32
筹资活动产生的现金流量净额827.63-302.54773.38-929.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,078.60-959.59-1,879.34-2,731.07
加:期初现金及现金等价物余额2,984.082,984.082,984.082,984.08
六、期末现金及现金等价物余额4,062.672,024.491,104.74253.01
附注
净利润899.20---743.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备392.43--105.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧860.70--477.28--
无形资产摊销27.77--13.97--
长期待摊费用摊销65.98--37.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,853.15------
固定资产报废损失-----0.97--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用771.50--361.25--
投资损失9.63--9.63--
递延所得税资产减少140.93------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-56.14---25.80--
经营性应收项目的减少2,968.24--147.63--
经营性应付项目的增加-1,775.05---2,219.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,452.03---1,836.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,062.67--1,104.74--
现金的期初余额2,984.08--2,984.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,078.60---1,879.34--
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