天目药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天目药业(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,761.786,635.584,712.002,744.60
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金227.38707.88378.3143.58
经营活动现金流入小计13,989.167,343.465,090.322,788.18
购买商品、接受劳务支付的现金5,714.633,502.282,026.211,688.28
支付给职工以及为职工支付的现金3,262.052,351.141,532.61821.42
支付的各项税费790.10667.43580.18288.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,368.992,057.521,137.00552.52
经营活动现金流出小计14,135.768,578.375,276.013,350.69
经营活动产生的现金流量净额-146.60-1,234.91-185.69-562.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--50.0050.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.451.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计51.4551.4550.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,288.27617.59455.46117.33
投资所支付的现金0.23------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,288.50617.59455.46117.33
投资活动产生的现金流量净额-1,237.05-566.14-405.46-117.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,100.007,600.005,900.00200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,037.525,639.275,582.0870.07
筹资活动现金流入小计15,137.5213,239.2711,482.08270.07
偿还债务支付的现金9,800.008,050.006,400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金671.27506.90324.32156.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,506.015,536.275,532.9729.38
筹资活动现金流出小计15,977.2914,093.1812,257.30186.10
筹资活动产生的现金流量净额-839.77-853.90-775.2283.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,223.42-2,654.95-1,366.36-595.87
加:期初现金及现金等价物余额2,907.212,907.212,907.212,907.21
六、期末现金及现金等价物余额683.79252.261,540.852,311.34
附注
净利润-2,249.19---617.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-5.40---53.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧786.49--369.62--
无形资产摊销71.77--57.72--
长期待摊费用摊销67.16------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失5.62------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用686.47--306.60--
投资损失0.08------
递延所得税资产减少8.90------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,732.22---3,204.78--
经营性应收项目的减少5,181.23---3,508.46--
经营性应付项目的增加-2,967.52--6,465.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-146.60---185.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额683.79--1,540.85--
现金的期初余额2,907.21--2,907.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,223.42---1,366.36--
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