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| ST目药(600671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,761.78 | 6,635.58 | 4,712.00 | 2,744.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 227.38 | 707.88 | 378.31 | 43.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,989.16 | 7,343.46 | 5,090.32 | 2,788.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,714.63 | 3,502.28 | 2,026.21 | 1,688.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,262.05 | 2,351.14 | 1,532.61 | 821.42 | |
| 支付的各项税费 | 790.10 | 667.43 | 580.18 | 288.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,368.99 | 2,057.52 | 1,137.00 | 552.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,135.76 | 8,578.37 | 5,276.01 | 3,350.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146.60 | -1,234.91 | -185.69 | -562.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 1.45 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51.45 | 51.45 | 50.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,288.27 | 617.59 | 455.46 | 117.33 | |
| 投资所支付的现金 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,288.50 | 617.59 | 455.46 | 117.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,237.05 | -566.14 | -405.46 | -117.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,100.00 | 7,600.00 | 5,900.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,037.52 | 5,639.27 | 5,582.08 | 70.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,137.52 | 13,239.27 | 11,482.08 | 270.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,800.00 | 8,050.00 | 6,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 671.27 | 506.90 | 324.32 | 156.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,506.01 | 5,536.27 | 5,532.97 | 29.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,977.29 | 14,093.18 | 12,257.30 | 186.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -839.77 | -853.90 | -775.22 | 83.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,223.42 | -2,654.95 | -1,366.36 | -595.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,907.21 | 2,907.21 | 2,907.21 | 2,907.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 683.79 | 252.26 | 1,540.85 | 2,311.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,249.19 | -- | -617.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.40 | -- | -53.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 786.49 | -- | 369.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.77 | -- | 57.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.16 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 686.47 | -- | 306.60 | -- | |
| 投资损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,732.22 | -- | -3,204.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,181.23 | -- | -3,508.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,967.52 | -- | 6,465.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -146.60 | -- | -185.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 683.79 | -- | 1,540.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,907.21 | -- | 2,907.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,223.42 | -- | -1,366.36 | -- | |
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