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| ST目药(600671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,659.68 | 12,572.98 | 8,643.62 | 5,924.33 | 2,807.48 |
| 收到的税费返还 | 0.14 | -- | 38.87 | 38.87 | 15.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,419.28 | 1,985.19 | 620.53 | 592.09 | 459.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,079.11 | 14,558.17 | 9,303.02 | 6,555.28 | 3,282.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,577.35 | 7,205.16 | 3,522.79 | 2,381.24 | 1,515.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 889.54 | 3,612.78 | 2,331.71 | 1,448.22 | 699.05 |
| 支付的各项税费 | 156.95 | 825.05 | 858.06 | 582.51 | 227.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,008.70 | 5,557.37 | 2,842.00 | 1,519.37 | 971.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,632.54 | 17,200.34 | 9,554.56 | 5,931.34 | 3,413.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -553.43 | -2,642.17 | -251.54 | 623.94 | -131.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 33.54 | 33.54 | 33.47 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | 55.54 | 33.54 | 33.47 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.49 | 471.22 | 380.78 | 216.47 | 117.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24.49 | 471.22 | 380.78 | 216.47 | 117.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.39 | -415.68 | -347.24 | -183.00 | -117.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,545.00 | 13,910.00 | 10,910.00 | 8,750.00 | 8,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,265.00 | 9,210.00 | 9,060.00 | 5,575.00 | 1,934.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,810.00 | 23,120.00 | 19,970.00 | 14,325.00 | 10,684.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,605.00 | 14,583.12 | 11,578.12 | 9,878.12 | 8,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166.33 | 670.52 | 518.72 | 359.55 | 180.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,245.00 | 4,414.31 | 4,060.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,016.33 | 19,667.95 | 16,156.84 | 12,137.67 | 10,880.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206.33 | 3,452.05 | 3,813.16 | 2,187.33 | -196.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -784.15 | 394.20 | 3,214.38 | 2,628.27 | -445.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,119.54 | 756.35 | 756.35 | 756.35 | 757.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335.39 | 1,150.54 | 3,970.73 | 3,384.62 | 311.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,278.13 | -- | -709.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 422.69 | -- | 112.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 948.37 | -- | 362.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15.48 | -- | 7.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 229.30 | -- | 125.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | -3.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 740.75 | -- | 344.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -72.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,179.11 | -- | 1,497.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,741.43 | -- | 2,040.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,392.71 | -- | -3,038.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 232.03 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,642.17 | -- | 623.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,150.54 | -- | 3,384.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 756.35 | -- | 756.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 394.20 | -- | 2,628.27 | -- |
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