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| *ST目药(600671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,134.56 | 10,278.71 | 5,086.73 | 29,558.64 | 21,290.16 |
| 收到的税费返还 | 92.29 | 92.29 | 67.28 | -- | 52.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,884.81 | 1,821.63 | 1,001.67 | 18,209.90 | 18,954.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,111.66 | 12,192.62 | 6,155.68 | 47,768.54 | 40,297.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,016.41 | 5,501.07 | 2,663.00 | 12,482.24 | 8,530.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,423.55 | 1,625.03 | 914.33 | 3,697.46 | 2,724.68 |
| 支付的各项税费 | 1,145.16 | 744.14 | 345.37 | 3,571.26 | 2,129.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,793.44 | 4,314.97 | 2,265.61 | 11,904.81 | 14,874.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,378.55 | 12,185.22 | 6,188.31 | 31,655.77 | 28,258.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,266.89 | 7.40 | -32.63 | 16,112.77 | 12,038.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.17 | 6.17 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.00 | -- | -- | 147.26 | 5.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,020.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 196.17 | 6.17 | -- | 1,167.26 | 5.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,140.09 | 834.71 | 612.06 | 9,465.63 | 6,991.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,984.00 | 5,984.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,480.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,140.09 | 834.71 | 612.06 | 16,929.63 | 12,975.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -943.93 | -828.55 | -612.06 | -15,762.37 | -12,969.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,980.00 | 10,280.00 | 8,200.00 | 11,210.00 | 11,210.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,495.00 | 1,795.00 | 1,300.00 | 704.50 | 620.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,475.00 | 12,075.00 | 9,500.00 | 11,914.50 | 11,830.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,401.88 | 9,600.00 | 7,700.00 | 14,350.00 | 13,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 494.16 | 320.60 | 158.43 | 608.05 | 430.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,929.74 | 2,058.74 | 1,578.74 | 3,991.50 | 4,400.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,825.78 | 11,979.35 | 9,437.18 | 18,949.55 | 18,181.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 649.22 | 95.65 | 62.82 | -7,035.05 | -6,351.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,561.60 | -725.50 | -581.86 | -6,684.65 | -7,281.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,970.77 | 1,970.77 | 2,570.83 | 8,655.42 | 8,655.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409.17 | 1,245.27 | 1,988.96 | 1,970.77 | 1,373.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -371.03 | -- | 5,146.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,165.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 402.64 | -- | 1,131.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7.74 | -- | 132.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.50 | -- | 91.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7,159.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | 224.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 296.87 | -- | 622.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1,070.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -479.88 | -- | 784.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 997.42 | -- | 5,488.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,106.38 | -- | 9,557.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7.40 | -- | 16,112.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,245.27 | -- | 1,970.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,970.77 | -- | 8,655.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -725.50 | -- | -6,684.65 | -- |
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