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| 天目药业(600671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,982.67 | 30,523.01 | 23,817.26 | 15,307.30 | 8,601.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 35.70 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,194.99 | 16,651.85 | 4,798.79 | 4,311.20 | 3,922.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,177.65 | 47,174.85 | 28,651.76 | 19,618.50 | 12,524.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,420.09 | 15,433.15 | 13,337.60 | 9,194.85 | 4,704.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 978.45 | 3,781.12 | 2,525.89 | 1,715.22 | 896.77 |
| 支付的各项税费 | 835.29 | 3,011.73 | 3,613.00 | 2,925.63 | 1,407.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,068.75 | 17,878.24 | 6,908.43 | 4,563.25 | 2,087.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,302.58 | 40,104.24 | 26,384.92 | 18,398.95 | 9,096.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,875.07 | 7,070.61 | 2,266.83 | 1,219.55 | 3,427.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,414.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.38 | 1,731.51 | 2,569.65 | 2,569.65 | 900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.38 | 7,145.51 | 2,569.65 | 2,569.65 | 900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98.64 | 3,746.23 | 3,138.55 | 215.67 | 80.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,414.00 | 5,984.00 | 5,984.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98.64 | 9,160.23 | 9,122.55 | 6,199.67 | 80.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93.26 | -2,014.71 | -6,552.90 | -3,630.02 | 819.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,660.00 | 10,200.00 | 10,210.00 | 7,430.00 | 2,410.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 620.30 | 9,358.00 | 9,253.54 | 4,570.00 | 9,284.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,280.30 | 19,558.00 | 19,463.54 | 12,000.00 | 11,694.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,130.00 | 12,510.00 | 11,460.00 | 8,350.00 | 5,810.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150.85 | 924.98 | 569.29 | 367.35 | 186.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,955.36 | 6,586.17 | 6,149.97 | 3,510.00 | 6,304.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,236.22 | 20,021.15 | 18,179.26 | 12,227.35 | 12,300.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,955.92 | -463.15 | 1,284.28 | -227.35 | -606.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,174.10 | 4,592.75 | -3,001.79 | -2,637.82 | 3,641.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,655.42 | 4,062.67 | 4,062.67 | 4,062.67 | 4,062.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,481.32 | 8,655.42 | 1,060.88 | 1,424.85 | 7,703.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -567.02 | -- | 4,775.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 312.13 | -- | 136.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,193.49 | -- | 624.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 139.06 | -- | 13.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.04 | -- | 25.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,683.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 913.07 | -- | 349.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 18.84 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -670.46 | -- | -618.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,154.85 | -- | -707.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,172.69 | -- | -3,379.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,070.61 | -- | 1,219.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,655.42 | -- | 1,424.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,062.67 | -- | 4,062.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,592.75 | -- | -2,637.82 | -- |
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