天目药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天目药业(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,399.755,982.6730,523.0123,817.2615,307.30
收到的税费返还0.00----35.70--
收到的其他与经营活动有关的现金17,894.005,194.9916,651.854,798.794,311.20
经营活动现金流入小计32,293.7511,177.6547,174.8528,651.7619,618.50
购买商品、接受劳务支付的现金6,124.672,420.0915,433.1513,337.609,194.85
支付给职工以及为职工支付的现金1,819.23978.453,781.122,525.891,715.22
支付的各项税费1,620.05835.293,011.733,613.002,925.63
支付的其他与经营活动有关的现金11,519.563,068.7517,878.246,908.434,563.25
经营活动现金流出小计21,083.517,302.5840,104.2426,384.9218,398.95
经营活动产生的现金流量净额11,210.243,875.077,070.612,266.831,219.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,414.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.385.381,731.512,569.652,569.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.385.387,145.512,569.652,569.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,446.1298.643,746.233,138.55215.67
投资所支付的现金5,414.00--5,414.005,984.005,984.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,860.1298.649,160.239,122.556,199.67
投资活动产生的现金流量净额-11,854.74-93.26-2,014.71-6,552.90-3,630.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,710.001,660.0010,200.0010,210.007,430.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金620.00620.309,358.009,253.544,570.00
筹资活动现金流入小计9,330.002,280.3019,558.0019,463.5412,000.00
偿还债务支付的现金10,750.004,130.0012,510.0011,460.008,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金287.41150.85924.98569.29367.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,890.373,955.366,586.176,149.973,510.00
筹资活动现金流出小计14,927.788,236.2220,021.1518,179.2612,227.35
筹资活动产生的现金流量净额-5,597.78-5,955.92-463.151,284.28-227.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,242.28-2,174.104,592.75-3,001.79-2,637.82
加:期初现金及现金等价物余额8,655.428,655.424,062.674,062.674,062.67
六、期末现金及现金等价物余额2,413.146,481.328,655.421,060.881,424.85
附注
净利润486.67---567.02--4,775.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备103.01--312.13--136.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧610.56--1,193.49--624.35
无形资产摊销10.88--139.06--13.38
长期待摊费用摊销43.52--87.04--25.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,683.08----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用320.55--913.07--349.16
投资损失----------
递延所得税资产减少----18.84----
递延所得税负债增加----------
存货的减少842.11---670.46---618.66
经营性应收项目的减少-1,534.41--2,154.85---707.13
经营性应付项目的增加10,327.35--5,172.69---3,379.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,210.24--7,070.61--1,219.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,413.14--8,655.42--1,424.85
现金的期初余额8,655.42--4,062.67--4,062.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,242.28--4,592.75---2,637.82
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