*ST目药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST目药(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,134.5610,278.715,086.7329,558.6421,290.16
收到的税费返还92.2992.2967.28--52.60
收到的其他与经营活动有关的现金1,884.811,821.631,001.6718,209.9018,954.59
经营活动现金流入小计17,111.6612,192.626,155.6847,768.5440,297.35
购买商品、接受劳务支付的现金9,016.415,501.072,663.0012,482.248,530.10
支付给职工以及为职工支付的现金2,423.551,625.03914.333,697.462,724.68
支付的各项税费1,145.16744.14345.373,571.262,129.63
支付的其他与经营活动有关的现金5,793.444,314.972,265.6111,904.8114,874.02
经营活动现金流出小计18,378.5512,185.226,188.3131,655.7728,258.42
经营活动产生的现金流量净额-1,266.897.40-32.6316,112.7712,038.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6.176.17------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额190.00----147.265.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,020.00--
投资活动现金流入小计196.176.17--1,167.265.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,140.09834.71612.069,465.636,991.10
投资所支付的现金------5,984.005,984.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,480.00--
投资活动现金流出小计1,140.09834.71612.0616,929.6312,975.10
投资活动产生的现金流量净额-943.93-828.55-612.06-15,762.37-12,969.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,980.0010,280.008,200.0011,210.0011,210.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,495.001,795.001,300.00704.50620.00
筹资活动现金流入小计18,475.0012,075.009,500.0011,914.5011,830.00
偿还债务支付的现金13,401.889,600.007,700.0014,350.0013,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金494.16320.60158.43608.05430.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,929.742,058.741,578.743,991.504,400.37
筹资活动现金流出小计17,825.7811,979.359,437.1818,949.5518,181.13
筹资活动产生的现金流量净额649.2295.6562.82-7,035.05-6,351.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,561.60-725.50-581.86-6,684.65-7,281.92
加:期初现金及现金等价物余额1,970.771,970.772,570.838,655.428,655.42
六、期末现金及现金等价物余额409.171,245.271,988.961,970.771,373.50
附注
净利润---371.03--5,146.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,165.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--402.64--1,131.59--
无形资产摊销--7.74--132.17--
长期待摊费用摊销--74.50--91.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7,159.83--
固定资产报废损失--0.36--224.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--296.87--622.66--
投资损失----------
递延所得税资产减少-------1,070.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---479.88--784.17--
经营性应收项目的减少--997.42--5,488.86--
经营性应付项目的增加---1,106.38--9,557.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7.40--16,112.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,245.27--1,970.77--
现金的期初余额--1,970.77--8,655.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---725.50---6,684.65--
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