ST目药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST目药(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,643.625,924.332,807.4819,482.0315,134.56
收到的税费返还38.8738.8715.55329.7992.29
收到的其他与经营活动有关的现金620.53592.09459.745,192.011,884.81
经营活动现金流入小计9,303.026,555.283,282.7725,003.8217,111.66
购买商品、接受劳务支付的现金3,522.792,381.241,515.4511,819.029,016.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,331.711,448.22699.053,097.472,423.55
支付的各项税费858.06582.51227.501,092.261,145.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,842.001,519.37971.959,834.665,793.44
经营活动现金流出小计9,554.565,931.343,413.9525,843.4118,378.55
经营活动产生的现金流量净额-251.54623.94-131.18-839.59-1,266.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,200.00--
取得投资收益所收到的现金------7.136.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.5433.47--179.69190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------255.90--
收到的其他与投资活动有关的现金------515.00--
投资活动现金流入小计33.5433.47--2,157.72196.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金380.78216.47117.971,183.571,140.09
投资所支付的现金------1,330.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------770.00--
投资活动现金流出小计380.78216.47117.973,283.571,140.09
投资活动产生的现金流量净额-347.24-183.00-117.97-1,125.85-943.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,910.008,750.008,750.0014,980.0014,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,060.005,575.001,934.00--3,495.00
筹资活动现金流入小计19,970.0014,325.0010,684.0014,980.0018,475.00
偿还债务支付的现金11,578.129,878.128,800.0012,451.8813,401.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金518.72359.55180.38700.61494.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,060.001,900.001,900.001,076.493,929.74
筹资活动现金流出小计16,156.8412,137.6710,880.3814,228.9817,825.78
筹资活动产生的现金流量净额3,813.162,187.33-196.38751.02649.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,214.382,628.27-445.52-1,214.42-1,561.60
加:期初现金及现金等价物余额756.35756.35757.401,970.771,970.77
六、期末现金及现金等价物余额3,970.733,384.62311.88756.35409.17
附注
净利润---709.69---5,154.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--112.38--2,564.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--362.47--739.98--
无形资产摊销--7.74--126.41--
长期待摊费用摊销--125.63--207.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------172.34--
固定资产报废损失---3.92--0.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--344.98--702.64--
投资损失-------7.13--
递延所得税资产减少------13.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,497.37---1,010.83--
经营性应收项目的减少--2,040.75---3,588.21--
经营性应付项目的增加---3,038.99--3,132.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------469.52--
经营活动产生现金流量净额--623.94---839.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,384.62--756.35--
现金的期初余额--756.35--1,970.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,628.27---1,214.42--
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