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| ST目药(600671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,643.62 | 5,924.33 | 2,807.48 | 19,482.03 | 15,134.56 |
| 收到的税费返还 | 38.87 | 38.87 | 15.55 | 329.79 | 92.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 620.53 | 592.09 | 459.74 | 5,192.01 | 1,884.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,303.02 | 6,555.28 | 3,282.77 | 25,003.82 | 17,111.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,522.79 | 2,381.24 | 1,515.45 | 11,819.02 | 9,016.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,331.71 | 1,448.22 | 699.05 | 3,097.47 | 2,423.55 |
| 支付的各项税费 | 858.06 | 582.51 | 227.50 | 1,092.26 | 1,145.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,842.00 | 1,519.37 | 971.95 | 9,834.66 | 5,793.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,554.56 | 5,931.34 | 3,413.95 | 25,843.41 | 18,378.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -251.54 | 623.94 | -131.18 | -839.59 | -1,266.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 7.13 | 6.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.54 | 33.47 | -- | 179.69 | 190.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 255.90 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 515.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33.54 | 33.47 | -- | 2,157.72 | 196.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 380.78 | 216.47 | 117.97 | 1,183.57 | 1,140.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,330.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 770.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 380.78 | 216.47 | 117.97 | 3,283.57 | 1,140.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -347.24 | -183.00 | -117.97 | -1,125.85 | -943.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,910.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 14,980.00 | 14,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,060.00 | 5,575.00 | 1,934.00 | -- | 3,495.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,970.00 | 14,325.00 | 10,684.00 | 14,980.00 | 18,475.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,578.12 | 9,878.12 | 8,800.00 | 12,451.88 | 13,401.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 518.72 | 359.55 | 180.38 | 700.61 | 494.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,060.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,076.49 | 3,929.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,156.84 | 12,137.67 | 10,880.38 | 14,228.98 | 17,825.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,813.16 | 2,187.33 | -196.38 | 751.02 | 649.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,214.38 | 2,628.27 | -445.52 | -1,214.42 | -1,561.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 756.35 | 756.35 | 757.40 | 1,970.77 | 1,970.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,970.73 | 3,384.62 | 311.88 | 756.35 | 409.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -709.69 | -- | -5,154.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 112.38 | -- | 2,564.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 362.47 | -- | 739.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7.74 | -- | 126.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 125.63 | -- | 207.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -172.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.92 | -- | 0.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 344.98 | -- | 702.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -7.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 13.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,497.37 | -- | -1,010.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,040.75 | -- | -3,588.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,038.99 | -- | 3,132.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -469.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 623.94 | -- | -839.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,384.62 | -- | 756.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 756.35 | -- | 1,970.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,628.27 | -- | -1,214.42 | -- |
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