ST目药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST目药(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,924.332,807.4819,482.0315,134.5610,278.71
收到的税费返还38.8715.55329.7992.2992.29
收到的其他与经营活动有关的现金592.09459.745,192.011,884.811,821.63
经营活动现金流入小计6,555.283,282.7725,003.8217,111.6612,192.62
购买商品、接受劳务支付的现金2,381.241,515.4511,819.029,016.415,501.07
支付给职工以及为职工支付的现金1,448.22699.053,097.472,423.551,625.03
支付的各项税费582.51227.501,092.261,145.16744.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,519.37971.959,834.665,793.444,314.97
经营活动现金流出小计5,931.343,413.9525,843.4118,378.5512,185.22
经营活动产生的现金流量净额623.94-131.18-839.59-1,266.897.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,200.00----
取得投资收益所收到的现金----7.136.176.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.47--179.69190.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----255.90----
收到的其他与投资活动有关的现金----515.00----
投资活动现金流入小计33.47--2,157.72196.176.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金216.47117.971,183.571,140.09834.71
投资所支付的现金----1,330.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----770.00----
投资活动现金流出小计216.47117.973,283.571,140.09834.71
投资活动产生的现金流量净额-183.00-117.97-1,125.85-943.93-828.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,750.008,750.0014,980.0014,980.0010,280.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,575.001,934.00--3,495.001,795.00
筹资活动现金流入小计14,325.0010,684.0014,980.0018,475.0012,075.00
偿还债务支付的现金9,878.128,800.0012,451.8813,401.889,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金359.55180.38700.61494.16320.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,900.001,900.001,076.493,929.742,058.74
筹资活动现金流出小计12,137.6710,880.3814,228.9817,825.7811,979.35
筹资活动产生的现金流量净额2,187.33-196.38751.02649.2295.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,628.27-445.52-1,214.42-1,561.60-725.50
加:期初现金及现金等价物余额756.35757.401,970.771,970.771,970.77
六、期末现金及现金等价物余额3,384.62311.88756.35409.171,245.27
附注
净利润-709.69---5,154.90---371.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备112.38--2,564.80----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧362.47--739.98--402.64
无形资产摊销7.74--126.41--7.74
长期待摊费用摊销125.63--207.74--74.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----172.34----
固定资产报废损失-3.92--0.59--0.36
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用344.98--702.64--296.87
投资损失-----7.13----
递延所得税资产减少----13.73----
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,497.37---1,010.83---479.88
经营性应收项目的减少2,040.75---3,588.21--997.42
经营性应付项目的增加-3,038.99--3,132.02---1,106.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----469.52----
经营活动产生现金流量净额623.94---839.59--7.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,384.62--756.35--1,245.27
现金的期初余额756.35--1,970.77--1,970.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,628.27---1,214.42---725.50
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