天目药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天目药业(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,093.686,242.533,533.842,026.15
收到的税费返还8.958.95----
收到的其他与经营活动有关的现金3,802.93683.12460.90256.58
经营活动现金流入小计12,905.556,934.603,994.742,282.73
购买商品、接受劳务支付的现金4,548.482,708.321,396.90712.52
支付给职工以及为职工支付的现金3,079.512,179.671,480.27859.60
支付的各项税费1,265.21836.75536.16225.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,851.671,515.811,009.24586.31
经营活动现金流出小计12,744.877,240.554,422.572,384.23
经营活动产生的现金流量净额160.68-305.95-427.84-101.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,071.241,071.24----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.5015.505.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,086.741,086.745.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,521.331,692.061,181.59565.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,521.331,692.061,181.59565.60
投资活动产生的现金流量净额-1,434.59-605.31-1,176.59-565.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,050.0014,650.0010,950.004,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,558.606,000.066,000.060.05
筹资活动现金流入小计22,608.6020,650.0616,950.064,750.05
偿还债务支付的现金11,900.0010,650.008,000.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金701.60541.79364.33187.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,432.816,400.296,400.14400.08
筹资活动现金流出小计19,034.4117,592.0714,764.483,088.01
筹资活动产生的现金流量净额3,574.193,057.992,185.581,662.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,300.282,146.73581.16994.93
加:期初现金及现金等价物余额683.79683.79683.79683.79
六、期末现金及现金等价物余额2,984.082,830.521,264.951,678.73
附注
净利润262.69---828.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备253.95--49.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧899.96--428.00--
无形资产摊销28.10--13.50--
长期待摊费用摊销67.16--33.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.81------
固定资产报废损失-----1.69--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用733.03--366.84--
投资损失-1,069.21--1.07--
递延所得税资产减少-11.39------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,955.88---3,479.37--
经营性应收项目的减少-685.17---2,736.79--
经营性应付项目的增加-2,287.12--5,726.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额160.68---427.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,984.08--1,264.95--
现金的期初余额683.79--683.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,300.28--581.16--
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