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| ST目药(600671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,093.68 | 6,242.53 | 3,533.84 | 2,026.15 | |
| 收到的税费返还 | 8.95 | 8.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,802.93 | 683.12 | 460.90 | 256.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,905.55 | 6,934.60 | 3,994.74 | 2,282.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,548.48 | 2,708.32 | 1,396.90 | 712.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,079.51 | 2,179.67 | 1,480.27 | 859.60 | |
| 支付的各项税费 | 1,265.21 | 836.75 | 536.16 | 225.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,851.67 | 1,515.81 | 1,009.24 | 586.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,744.87 | 7,240.55 | 4,422.57 | 2,384.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160.68 | -305.95 | -427.84 | -101.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,071.24 | 1,071.24 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.50 | 15.50 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,086.74 | 1,086.74 | 5.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,521.33 | 1,692.06 | 1,181.59 | 565.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,521.33 | 1,692.06 | 1,181.59 | 565.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,434.59 | -605.31 | -1,176.59 | -565.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,050.00 | 14,650.00 | 10,950.00 | 4,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,558.60 | 6,000.06 | 6,000.06 | 0.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,608.60 | 20,650.06 | 16,950.06 | 4,750.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,900.00 | 10,650.00 | 8,000.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 701.60 | 541.79 | 364.33 | 187.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,432.81 | 6,400.29 | 6,400.14 | 400.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,034.41 | 17,592.07 | 14,764.48 | 3,088.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,574.19 | 3,057.99 | 2,185.58 | 1,662.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,300.28 | 2,146.73 | 581.16 | 994.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 683.79 | 683.79 | 683.79 | 683.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,984.08 | 2,830.52 | 1,264.95 | 1,678.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 262.69 | -- | -828.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 253.95 | -- | 49.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 899.96 | -- | 428.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.10 | -- | 13.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.16 | -- | 33.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 733.03 | -- | 366.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,069.21 | -- | 1.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,955.88 | -- | -3,479.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -685.17 | -- | -2,736.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,287.12 | -- | 5,726.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160.68 | -- | -427.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,984.08 | -- | 1,264.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 683.79 | -- | 683.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,300.28 | -- | 581.16 | -- | |
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