*ST航通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST航通(600677) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金961,054.49697,336.22438,846.38191,414.92
收到的税费返还16,256.6913,485.967,089.033,388.41
收到的其他与经营活动有关的现金12,942.025,337.464,437.543,162.62
经营活动现金流入小计990,253.20716,159.64450,372.95197,965.96
购买商品、接受劳务支付的现金871,410.08696,102.15413,589.06177,265.88
支付给职工以及为职工支付的现金48,490.0835,584.3420,593.8911,038.91
支付的各项税费23,159.5415,659.7210,354.384,713.16
支付的其他与经营活动有关的现金38,012.6627,413.6717,021.519,686.31
经营活动现金流出小计981,072.36774,759.88461,558.85202,704.26
经营活动产生的现金流量净额9,180.84-58,600.24-11,185.89-4,738.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,070.011,071.211,070.016.17
取得投资收益所收到的现金-39.4282.30351.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-4,598.90-7,558.18-7,521.30-8,134.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,305.4912,173.6012,173.6012,173.60
投资活动现金流入小计8,737.185,768.936,073.334,044.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,748.0113,830.028,814.785,181.58
投资所支付的现金27,619.2224,933.3520,408.8713,037.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,367.2438,763.3729,223.6618,218.58
投资活动产生的现金流量净额-43,630.05-32,994.44-23,150.33-14,173.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金410.00100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金410.00100.00100.00100.00
取得借款收到的现金281,376.99260,895.53135,566.8283,126.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,740.00----3,420.00
筹资活动现金流入小计284,526.99260,995.53135,666.8286,646.62
偿还债务支付的现金217,098.33172,437.5081,497.0050,474.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,145.1513,039.815,931.532,485.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润562.30149.38149.38--
支付其他与筹资活动有关的现金8,466.845,846.733,368.84--
筹资活动现金流出小计243,710.33191,324.0490,797.3752,960.10
筹资活动产生的现金流量净额40,816.6769,671.4944,869.4533,686.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.1373.61298.73-35.06
五、现金及现金等价物净增加额6,401.58-21,849.5810,831.9614,739.39
加:期初现金及现金等价物余额74,437.5874,437.5858,524.6158,524.61
六、期末现金及现金等价物余额80,839.1752,588.0169,356.5773,264.00
附注
净利润14,064.55--7,683.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,553.43--1,214.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,796.47--4,153.03--
无形资产摊销2,011.07--520.60--
长期待摊费用摊销193.00--102.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19,718.24---194.69--
固定资产报废损失10.99---0.87--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,600.77--6,463.92--
投资损失-325.06---306.28--
递延所得税资产减少-886.86---49.70--
递延所得税负债增加2,548.17------
存货的减少-5,209.30---26,343.71--
经营性应收项目的减少-54,669.21---81,829.16--
经营性应付项目的增加41,211.04--77,401.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,180.84---11,185.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,839.17--69,356.57--
现金的期初余额74,437.58--58,524.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,401.58--10,831.96--
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