- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST航通(600677) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 961,054.49 | 697,336.22 | 438,846.38 | 191,414.92 | |
收到的税费返还 | 16,256.69 | 13,485.96 | 7,089.03 | 3,388.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,942.02 | 5,337.46 | 4,437.54 | 3,162.62 | |
经营活动现金流入小计 | 990,253.20 | 716,159.64 | 450,372.95 | 197,965.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 871,410.08 | 696,102.15 | 413,589.06 | 177,265.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,490.08 | 35,584.34 | 20,593.89 | 11,038.91 | |
支付的各项税费 | 23,159.54 | 15,659.72 | 10,354.38 | 4,713.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,012.66 | 27,413.67 | 17,021.51 | 9,686.31 | |
经营活动现金流出小计 | 981,072.36 | 774,759.88 | 461,558.85 | 202,704.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,180.84 | -58,600.24 | -11,185.89 | -4,738.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,070.01 | 1,071.21 | 1,070.01 | 6.17 | |
取得投资收益所收到的现金 | -39.42 | 82.30 | 351.01 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -4,598.90 | -7,558.18 | -7,521.30 | -8,134.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,305.49 | 12,173.60 | 12,173.60 | 12,173.60 | |
投资活动现金流入小计 | 8,737.18 | 5,768.93 | 6,073.33 | 4,044.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,748.01 | 13,830.02 | 8,814.78 | 5,181.58 | |
投资所支付的现金 | 27,619.22 | 24,933.35 | 20,408.87 | 13,037.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 52,367.24 | 38,763.37 | 29,223.66 | 18,218.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,630.05 | -32,994.44 | -23,150.33 | -14,173.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 410.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 410.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
取得借款收到的现金 | 281,376.99 | 260,895.53 | 135,566.82 | 83,126.62 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,740.00 | -- | -- | 3,420.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 284,526.99 | 260,995.53 | 135,666.82 | 86,646.62 | |
偿还债务支付的现金 | 217,098.33 | 172,437.50 | 81,497.00 | 50,474.13 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,145.15 | 13,039.81 | 5,931.53 | 2,485.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 562.30 | 149.38 | 149.38 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,466.84 | 5,846.73 | 3,368.84 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 243,710.33 | 191,324.04 | 90,797.37 | 52,960.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,816.67 | 69,671.49 | 44,869.45 | 33,686.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.13 | 73.61 | 298.73 | -35.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,401.58 | -21,849.58 | 10,831.96 | 14,739.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,437.58 | 74,437.58 | 58,524.61 | 58,524.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,839.17 | 52,588.01 | 69,356.57 | 73,264.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,064.55 | -- | 7,683.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,553.43 | -- | 1,214.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,796.47 | -- | 4,153.03 | -- | |
无形资产摊销 | 2,011.07 | -- | 520.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 193.00 | -- | 102.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,718.24 | -- | -194.69 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.99 | -- | -0.87 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,600.77 | -- | 6,463.92 | -- | |
投资损失 | -325.06 | -- | -306.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -886.86 | -- | -49.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,548.17 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,209.30 | -- | -26,343.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -54,669.21 | -- | -81,829.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 41,211.04 | -- | 77,401.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,180.84 | -- | -11,185.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 80,839.17 | -- | 69,356.57 | -- | |
现金的期初余额 | 74,437.58 | -- | 58,524.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,401.58 | -- | 10,831.96 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |