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*ST航通(600677) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,409.64 | 420,377.88 | 318,012.53 | 175,857.09 | |
收到的税费返还 | 23,031.43 | 22,824.59 | 20,795.01 | 10,109.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 160,664.62 | 192,706.76 | 246,240.37 | 133,817.67 | |
经营活动现金流入小计 | 768,105.68 | 635,909.22 | 585,047.91 | 319,784.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,335.09 | 425,406.53 | 321,762.32 | 139,378.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,189.71 | 65,738.87 | 41,466.14 | 24,213.29 | |
支付的各项税费 | 12,218.93 | 11,038.45 | 8,826.55 | 4,965.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,651.57 | 158,120.84 | 214,425.67 | 139,558.34 | |
经营活动现金流出小计 | 703,395.30 | 660,304.69 | 586,480.68 | 308,115.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,710.38 | -24,395.48 | -1,432.77 | 11,669.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 50.65 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,990.74 | 20,430.32 | 15,609.49 | 9,217.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,463.79 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 24,505.18 | 20,430.32 | 15,609.49 | 9,217.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,138.67 | 7,404.53 | 6,019.43 | 3,903.72 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 403.92 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,542.59 | 7,404.53 | 6,019.43 | 3,903.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,962.59 | 13,025.78 | 9,590.06 | 5,313.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 356,649.56 | 264,192.69 | 169,782.14 | 93,110.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,083.31 | 48,807.00 | 3,000.00 | 300.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 404,732.86 | 312,999.69 | 172,782.14 | 93,410.00 | |
偿还债务支付的现金 | 377,981.29 | 307,281.48 | 205,588.58 | 123,914.86 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,781.71 | 19,607.52 | 11,034.59 | 4,968.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 221.50 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,447.39 | 4,635.13 | 441.20 | 251.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 447,210.39 | 331,524.12 | 217,064.37 | 129,135.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,477.53 | -18,524.43 | -44,282.23 | -35,725.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317.59 | 634.92 | 137.26 | -1,257.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,877.86 | -29,259.20 | -35,987.67 | -19,999.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,829.54 | 53,829.54 | 53,829.54 | 53,829.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,707.40 | 24,570.34 | 17,841.87 | 33,829.75 | |
附注 | |||||
净利润 | -136,980.87 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 278,284.49 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,019.39 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 3,862.25 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,692.73 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,635.87 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 26.18 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 23,506.42 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -214,011.71 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 423.09 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,848.10 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,790.92 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,072.88 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 111,958.27 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 18,277.92 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 64,710.38 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 93,707.40 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 53,829.54 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,877.86 | -- | -- | -- |
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