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| *ST航通(600677) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,142,321.57 | 860,628.79 | 659,169.70 | 302,398.08 | |
| 收到的税费返还 | 5,388.26 | 4,787.01 | 3,296.27 | 1,751.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 185,664.42 | 37,181.68 | 18,404.65 | 29,193.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,333,374.25 | 902,597.48 | 680,870.62 | 333,344.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,072,047.50 | 846,376.93 | 603,542.91 | 285,702.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,675.86 | 77,509.97 | 52,591.28 | 31,085.56 | |
| 支付的各项税费 | 37,757.44 | 32,568.45 | 26,464.92 | 16,402.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,357.63 | 46,062.32 | 39,944.79 | 16,108.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,401,838.44 | 1,002,517.67 | 722,543.89 | 349,298.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,464.19 | -99,920.19 | -41,673.28 | -15,954.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,175.57 | 1,002.00 | 900.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 592.66 | 40.01 | 40.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,512.49 | 1,197.65 | 1,187.65 | 20.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -852.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,700.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,129.22 | 2,239.66 | 2,127.66 | 420.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,843.30 | 28,452.13 | 21,794.00 | 13,894.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,823.00 | 309.45 | 309.45 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,666.30 | 28,761.58 | 22,103.45 | 13,894.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,537.08 | -26,521.92 | -19,975.79 | -13,473.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 462,092.39 | 306,748.32 | 173,339.88 | 83,995.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,981.67 | 6,907.81 | 4,863.90 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 480,103.39 | 313,656.13 | 178,203.78 | 85,195.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 378,180.75 | 223,047.06 | 137,440.14 | 62,712.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,423.26 | 15,066.36 | 8,870.32 | 3,890.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.62 | 347.00 | 347.00 | 347.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 403,604.63 | 238,460.42 | 146,657.46 | 66,950.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,498.76 | 75,195.72 | 31,546.32 | 18,245.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -365.05 | -135.07 | -60.92 | -4.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,867.55 | -51,381.47 | -30,163.67 | -11,187.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,317.76 | 97,317.76 | 97,317.76 | 97,317.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,450.21 | 45,936.30 | 67,154.09 | 86,130.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,903.04 | -- | -6,720.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,714.68 | -- | 1,033.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,595.42 | -- | 6,076.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,399.11 | -- | 1,517.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,651.14 | -- | 865.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -788.51 | -- | -670.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.32 | -- | 2.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,369.96 | -- | 7,859.40 | -- | |
| 投资损失 | 496.17 | -- | -13.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 265.34 | -- | 4.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -294.70 | -- | -115.03 | -- | |
| 存货的减少 | 65,316.12 | -- | -10,502.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -214,720.37 | -- | -18,584.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,559.09 | -- | -22,426.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -68,464.19 | -- | -41,673.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,450.21 | -- | 67,154.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,317.76 | -- | 97,317.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,867.55 | -- | -30,163.67 | -- | |
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