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| *ST航通(600677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,906.93 | 126,243.49 | 72,411.99 | ||
| 收到的税费返还 | 1,106.28 | 541.41 | 211.01 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,276.84 | 17,939.43 | 13,758.66 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 344,290.05 | 144,724.33 | 86,381.66 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,046.26 | 130,996.15 | 78,901.26 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,807.02 | 31,324.71 | 17,842.31 | ||
| 支付的各项税费 | 14,866.33 | 7,562.08 | 6,200.84 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,839.84 | 23,197.58 | 13,303.95 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 342,559.44 | 193,080.52 | 116,248.36 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,730.61 | -48,356.19 | -29,866.70 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.09 | 17.82 | 0.54 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,376.18 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,513.27 | 17.82 | 0.54 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,773.60 | 2,232.76 | 924.51 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,773.60 | 2,232.76 | 924.51 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,739.67 | -2,214.95 | -923.97 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 319.80 | 319.80 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 319.80 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 170,423.00 | 77,239.40 | 37,110.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148.06 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 170,890.86 | 77,559.20 | 37,110.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 172,103.12 | 68,462.11 | 43,074.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,218.28 | 5,895.60 | 2,403.93 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 665.34 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.52 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 183,568.92 | 74,357.72 | 45,477.93 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,678.06 | 3,201.48 | -8,367.93 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.66 | -20.48 | 10.42 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,236.44 | -47,390.14 | -39,148.18 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,729.99 | 72,729.99 | 72,729.99 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,493.55 | 25,339.86 | 33,581.81 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -56,552.69 | -23,841.17 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 4,164.74 | 10.38 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,248.35 | 4,141.08 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 2,104.41 | 1,057.80 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 660.90 | 303.93 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.06 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 41.48 | 4.49 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 13,465.63 | 6,730.18 | -- | ||
| 投资损失 | -5,750.04 | 626.34 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -152.71 | -8.36 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 17,883.04 | -17,726.27 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -20,443.48 | 5,383.73 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 16,935.96 | -23,316.60 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 2,616.87 | 1,260.66 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,730.61 | -48,356.19 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 71,493.55 | 25,339.86 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 72,729.99 | 72,729.99 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,236.44 | -47,390.14 | -- | ||
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