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| *ST航通(600677) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,483.21 | 225,210.15 | 161,574.73 | 98,033.13 | |
| 收到的税费返还 | 889.14 | 1,323.21 | 735.32 | 304.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,892.41 | 17,589.51 | 10,575.85 | 7,082.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,264.75 | 244,122.87 | 172,885.90 | 105,419.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,329.50 | 218,533.37 | 161,469.63 | 91,949.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,719.81 | 37,840.40 | 26,613.20 | 16,168.89 | |
| 支付的各项税费 | 9,030.63 | 7,161.99 | 3,635.75 | 2,147.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,390.92 | 28,772.78 | 18,748.39 | 10,506.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 391,470.86 | 292,308.55 | 210,466.97 | 120,772.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,206.11 | -48,185.68 | -37,581.07 | -15,353.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 885.66 | 798.54 | 798.54 | 160.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,665.61 | 23,754.73 | 23,722.50 | 4,690.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,951.27 | 24,553.28 | 24,521.05 | 4,851.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,341.25 | 1,964.67 | 1,233.06 | 508.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,341.25 | 1,964.67 | 1,233.06 | 508.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,610.03 | 22,588.61 | 23,287.99 | 4,342.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,888.40 | 7,888.40 | 7,888.40 | 2,238.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,888.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 189,060.00 | 120,580.00 | 65,380.00 | 31,620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,596.64 | 6,596.64 | 6,596.64 | 6,596.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,545.04 | 135,065.04 | 79,865.04 | 40,455.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,674.31 | 160,107.85 | 104,215.00 | 58,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,027.26 | 10,464.92 | 8,092.66 | 3,372.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,744.22 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,701.57 | 170,572.77 | 112,307.66 | 61,902.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,156.53 | -35,507.73 | -32,442.62 | -21,446.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.79 | -104.35 | 12.48 | 18.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,977.40 | -61,209.15 | -46,723.22 | -32,438.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,707.40 | 93,707.40 | 93,707.40 | 93,707.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,729.99 | 32,498.25 | 46,984.18 | 61,268.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,319.22 | -- | -4,446.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 638.31 | -- | -567.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,432.64 | -- | 4,321.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,838.48 | -- | 1,082.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 632.50 | -- | 161.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,897.66 | -- | -2,425.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.15 | -- | -20.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,342.52 | -- | 7,097.72 | -- | |
| 投资损失 | -228.68 | -- | 33.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 142.42 | -- | -72.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,999.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,627.51 | -- | -18,109.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,559.33 | -- | -8,566.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,200.38 | -- | -16,068.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -398.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,206.11 | -- | -37,581.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,729.99 | -- | 46,984.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,707.40 | -- | 93,707.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,977.40 | -- | -46,723.22 | -- | |
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