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| *ST航通(600677) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,901.72 | 192,128.03 | 114,244.15 | 79,312.13 | 41,813.46 |
| 收到的税费返还 | 1.00 | 121.39 | 118.44 | 16.39 | 15.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,325.22 | 11,175.43 | 7,439.65 | 5,404.02 | 1,583.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,227.95 | 203,424.86 | 121,802.24 | 84,732.54 | 43,412.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,857.32 | 126,456.77 | 93,647.16 | 67,852.91 | 37,363.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,991.05 | 51,205.57 | 39,672.92 | 27,497.69 | 16,270.66 |
| 支付的各项税费 | 2,118.13 | 10,168.88 | 7,952.31 | 5,555.66 | 3,866.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,305.11 | 30,341.30 | 20,181.64 | 13,270.04 | 7,106.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,271.62 | 218,172.52 | 161,454.04 | 114,176.30 | 64,607.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,043.67 | -14,747.66 | -39,651.80 | -29,443.75 | -21,194.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 41,406.33 | 41,406.33 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.67 | 8.67 | 8.67 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.83 | 1,583.33 | 1,563.35 | 0.68 | 0.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.83 | 42,998.32 | 42,978.34 | 9.35 | 0.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 640.44 | 4,051.74 | 2,622.44 | 2,181.08 | 807.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 640.44 | 4,065.72 | 2,622.44 | 2,181.08 | 807.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634.61 | 38,932.60 | 40,355.90 | -2,171.74 | -806.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 153,947.58 | 115,725.00 | 74,225.00 | 39,092.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,500.00 | 160,947.58 | 122,725.00 | 81,225.00 | 39,092.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,450.62 | 171,562.63 | 140,673.33 | 61,063.33 | 33,796.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,395.10 | 7,197.20 | 5,270.41 | 3,795.89 | 1,877.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 135.43 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,773.64 | 1,323.83 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,845.73 | 187,533.47 | 147,267.57 | 64,859.23 | 35,673.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,345.73 | -26,585.89 | -24,542.57 | 16,365.77 | 3,418.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,024.00 | -2,400.96 | -23,838.46 | -15,249.72 | -18,582.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,617.64 | 47,018.60 | 47,018.60 | 47,018.60 | 47,018.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,593.64 | 44,617.64 | 23,180.13 | 31,768.88 | 28,435.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -66,143.48 | -- | -7,104.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,195.69 | -- | -37.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,983.44 | -- | 3,394.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,876.40 | -- | 960.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 648.49 | -- | 240.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 164.78 | -- | -7.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.12 | -- | 1.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,686.66 | -- | 5,586.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,821.05 | -- | 449.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -69.77 | -- | -4.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,533.70 | -- | -1.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,266.60 | -- | -7,403.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,643.29 | -- | -6,260.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,475.83 | -- | -19,826.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 59.73 | -- | 850.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,747.66 | -- | -29,443.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,617.64 | -- | 31,768.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,018.60 | -- | 47,018.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,400.96 | -- | -15,249.72 | -- |
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