上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 航天通信(600677) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,587,217,874 | 687,267,119 | 3,270,466,625 | 2,343,796,143 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,944,478 | 16,359,269 | 87,509,961 | 9,034,932 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,635,625,441 | 724,828,649 | 3,469,454,876 | 2,440,205,441 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,477,298,468 | 683,061,091 | 2,880,181,666 | 2,125,030,365 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,151,243 | 59,108,448 | 251,221,721 | 161,158,244 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 42,971,628 | 16,901,869 | 63,850,207 | 48,651,638 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,801,434 | 36,351,899 | 190,694,942 | 78,648,914 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,708,222,773 | 795,423,307 | 3,385,948,535 | 2,413,489,162 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,597,331 | -70,594,657 | 83,506,341 | 26,716,279 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37,150,434 | 29,118,458 | 19,408,115 | 95,998,788 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,587,825 | 8,692,490 | 38,697,553 | 38,022,126 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 413,208 | 73,000 | 826,476,239 | 863,920,783 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000 | 0 | 56,820,796 | 51,026,782 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,151,468 | 37,883,948 | 941,445,706 | 1,048,641,264 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 69,811,216 | 81,966,988 | 158,872,011 | 147,893,171 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 34,370,425 | 34,240,000 | 23,142,350 | 79,980,421 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,770,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 113,951,641 | 116,206,988 | 182,014,361 | 235,873,592 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,800,173 | -78,323,041 | 759,431,345 | 812,767,671 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 374,182,344 | 210,511,231 | 973,535,226 | 807,709,067 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 17,662,800 | 17,662,800 | 47,874,702 | 36,988,211 |
| 筹资活动现金流入小计 | 391,845,144 | 228,174,031 | 1,021,409,927 | 844,697,278 |
| 偿还债务所支付的现金 | 310,793,636 | 110,678,269 | 1,209,882,362 | 1,008,622,102 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 63,354,714 | 45,470,000 | 443,612,996 | 396,256,894 |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,677,238 | 181,056,608 | 1,729,598,265 | 1,464,488,842 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,832,094 | 47,117,423 | -708,188,338 | -619,791,564 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -358,139 | -6,687 | -758,249 | -414,457 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,587,738 | -101,806,962 | 133,991,098 | 219,277,930 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 44,715,233 | 0 | 579,906,785 | 0 |
| 少数股东损益 | 5,286,117 | 0 | 42,537,639 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,129,610 | 0 | 5,435,040 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 27,467,962 | 0 | 52,724,932 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,514,679 | 0 | 4,520,051 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 374,654 | 0 | 1,087,653 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,751,967 | 0 | -679,972,669 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | -235,428 | 0 |
| 财务费用 | 27,272,153 | 0 | 60,290,651 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -13,082,485 | 0 | -8,151,757 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -96,820,663 | 0 | -87,142,984 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -197,461,795 | 0 | 67,864,208 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 123,882,271 | 0 | -49,525,077 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -3,205,010 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -72,597,331 | -70,594,657 | 83,506,341 | 26,716,279 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 298,476,526 | 0 | 450,064,263 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 450,064,263 | 0 | 316,073,165 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -151,587,738 | -101,806,962 | 133,991,098 | 219,277,930 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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