*ST航通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST航通(600677) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,574.7398,033.13584,409.64420,377.88318,012.53
收到的税费返还735.32304.4623,031.4322,824.5920,795.01
收到的其他与经营活动有关的现金10,575.857,082.31160,664.62192,706.76246,240.37
经营活动现金流入小计172,885.90105,419.90768,105.68635,909.22585,047.91
购买商品、接受劳务支付的现金161,469.6391,949.34452,335.09425,406.53321,762.32
支付给职工以及为职工支付的现金26,613.2016,168.8988,189.7165,738.8741,466.14
支付的各项税费3,635.752,147.8412,218.9311,038.458,826.55
支付的其他与经营活动有关的现金18,748.3910,506.92150,651.57158,120.84214,425.67
经营活动现金流出小计210,466.97120,772.99703,395.30660,304.69586,480.68
经营活动产生的现金流量净额-37,581.07-15,353.0864,710.38-24,395.48-1,432.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----0.00----
取得投资收益所收到的现金798.54160.5650.65----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,722.504,690.6021,990.7420,430.3215,609.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,463.79----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,521.054,851.1624,505.1820,430.3215,609.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,233.06508.976,138.677,404.536,019.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----403.92----
投资活动现金流出小计1,233.06508.976,542.597,404.536,019.43
投资活动产生的现金流量净额23,287.994,342.1917,962.5913,025.789,590.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,888.402,238.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,380.0031,620.00356,649.56264,192.69169,782.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,596.646,596.6448,083.3148,807.003,000.00
筹资活动现金流入小计79,865.0440,455.24404,732.86312,999.69172,782.14
偿还债务支付的现金104,215.0058,530.00377,981.29307,281.48205,588.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,092.663,372.0323,781.7119,607.5211,034.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----221.50----
支付其他与筹资活动有关的现金----45,447.394,635.13441.20
筹资活动现金流出小计112,307.6661,902.03447,210.39331,524.12217,064.37
筹资活动产生的现金流量净额-32,442.62-21,446.79-42,477.53-18,524.43-44,282.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.4818.99-317.59634.92137.26
五、现金及现金等价物净增加额-46,723.22-32,438.7139,877.86-29,259.20-35,987.67
加:期初现金及现金等价物余额93,707.4093,707.4053,829.5453,829.5453,829.54
六、期末现金及现金等价物余额46,984.1861,268.6993,707.4024,570.3417,841.87
附注
净利润-4,446.32---136,980.87----
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-567.94--278,284.49----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,321.06--15,019.39----
无形资产摊销1,082.20--3,862.25----
长期待摊费用摊销161.59--1,692.73----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,425.52---17,635.87----
固定资产报废损失-20.31--26.18----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,097.72--23,506.42----
投资损失33.97---214,011.71----
递延所得税资产减少-72.50--423.09----
递延所得税负债增加-----3,848.10----
存货的减少-18,109.98---3,790.92----
经营性应收项目的减少-8,566.53---12,072.88----
经营性应付项目的增加-16,068.51--111,958.27----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----18,277.92----
经营活动产生现金流量净额-37,581.07--64,710.38----
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,984.18--93,707.40----
现金的期初余额93,707.40--53,829.54----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-46,723.22--39,877.86----
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