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| *ST航通(600677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,324,872.14 | 854,661.33 | 505,062.34 | 242,954.56 | |
| 收到的税费返还 | 9,061.28 | 6,527.09 | 4,764.84 | 2,059.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,746.27 | 40,647.53 | 25,637.37 | 5,718.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,366,679.68 | 901,835.95 | 535,464.55 | 250,732.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,299,783.95 | 861,358.08 | 548,391.82 | 284,992.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,175.73 | 81,646.36 | 50,679.29 | 30,087.33 | |
| 支付的各项税费 | 35,713.29 | 23,994.92 | 15,974.57 | 11,600.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,889.29 | 38,092.82 | 26,443.49 | 22,494.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,527,562.26 | 1,005,092.19 | 641,489.18 | 349,174.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -160,882.58 | -103,256.24 | -106,024.62 | -98,441.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,205.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.14 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,519.60 | 404.60 | 48.78 | 20.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,620.76 | 33,008.54 | 32,005.60 | 34,535.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,386.49 | 33,413.14 | 32,054.38 | 34,555.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,804.22 | 18,499.53 | 16,409.80 | 13,226.16 | |
| 投资所支付的现金 | 67,028.71 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,069.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,902.08 | 19,999.53 | 17,909.80 | 13,226.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,484.41 | 13,413.61 | 14,144.58 | 21,329.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,690.00 | 20,690.00 | 690.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,690.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 396,630.57 | 198,462.69 | 132,812.79 | 49,828.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,408.48 | 1,900.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 427,729.05 | 221,052.69 | 134,502.79 | 49,828.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 293,145.38 | 167,772.14 | 100,539.81 | 56,743.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,532.20 | 11,765.12 | 7,712.47 | 3,256.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,532.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,196.23 | 107.62 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,873.82 | 179,644.88 | 108,252.28 | 59,999.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,855.23 | 41,407.81 | 26,250.51 | -10,171.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 446.12 | 157.05 | 110.52 | 35.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,096.82 | -48,277.76 | -65,519.01 | -87,247.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,414.58 | 131,414.58 | 131,414.58 | 131,414.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,317.76 | 83,136.82 | 65,895.57 | 44,166.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,804.48 | -- | 7,372.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,306.21 | -- | 2,378.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,920.70 | -- | 6,299.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,819.98 | -- | 827.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 515.31 | -- | 4,832.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.02 | -- | 43.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,602.83 | -- | 6,060.05 | -- | |
| 投资损失 | 17.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,876.73 | -- | -1,103.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,363.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -196,106.64 | -- | -139,419.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -354,405.67 | -- | -277,887.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 323,252.55 | -- | 284,570.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -160,882.58 | -- | -106,024.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,317.76 | -- | 65,895.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,414.58 | -- | 131,414.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,096.82 | -- | -65,519.01 | -- | |
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