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| 上海凤凰(600679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,084.88 | 77,315.54 | 50,935.75 | 29,685.39 | |
| 收到的税费返还 | 6,250.65 | 4,916.94 | 2,509.66 | 1,508.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,333.80 | 11,395.41 | 2,721.14 | 3,416.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,669.34 | 93,627.89 | 56,166.56 | 34,610.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,923.43 | 70,861.02 | 48,430.23 | 28,464.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,406.97 | 7,883.69 | 3,618.48 | 1,775.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,200.44 | 2,589.71 | 2,173.82 | 499.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,915.40 | 18,644.10 | 3,730.04 | 6,960.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,446.23 | 99,978.53 | 57,952.57 | 37,698.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -776.89 | -6,350.63 | -1,786.01 | -3,088.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242,464.40 | 180,881.33 | 55,888.36 | 45,114.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.82 | 165.02 | 208.10 | 37.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,059.93 | 285.48 | 14.02 | 6.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 572.52 | 743.07 | 179.08 | 120.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,319.67 | 182,075.00 | 56,289.56 | 45,279.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,995.98 | 1,092.11 | 1,785.63 | 886.02 | |
| 投资所支付的现金 | 245,834.06 | 191,116.46 | 64,936.97 | 47,035.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,103.48 | 268.80 | -- | 21.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,933.52 | 192,477.37 | 66,722.60 | 47,942.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,613.85 | -10,402.37 | -10,433.04 | -2,663.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,417.22 | 18,066.14 | 8,616.35 | 1,016.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 296.09 | 3,422.44 | -- | 1,295.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,713.31 | 21,488.58 | 8,616.35 | 5,511.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,076.09 | 17,581.95 | 8,100.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,923.28 | 2,087.63 | 751.41 | 259.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 423.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,415.88 | 1,801.96 | -- | 1,575.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,415.25 | 21,471.54 | 8,851.41 | 2,335.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,701.94 | 17.04 | -235.06 | 3,176.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.35 | -94.68 | -36.12 | 32.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,187.03 | -16,830.64 | -12,490.23 | -2,543.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,151.07 | 40,181.39 | 40,181.39 | 40,181.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,964.04 | 23,350.75 | 27,691.16 | 37,637.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -297.37 | -- | 209.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.58 | -- | 20.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,932.34 | -- | 1,013.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.72 | -- | 13.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.11 | -- | 209.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -921.91 | -- | 0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.36 | -- | 40.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.57 | -- | 0.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,417.36 | -- | 574.64 | -- | |
| 投资损失 | -2,667.48 | -- | -208.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 86.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.74 | -- | -0.20 | -- | |
| 存货的减少 | 1,432.54 | -- | -282.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,236.30 | -- | -11,016.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,245.62 | -- | 7,637.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,003.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -776.89 | -- | -1,786.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,964.04 | -- | 27,691.16 | 37,637.94 | |
| 现金的期初余额 | 40,151.07 | -- | 40,181.39 | 40,181.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,187.03 | -- | -12,490.23 | -2,543.45 | |
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