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| 上海凤凰(600679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,822.09 | 105,374.55 | 80,080.39 | 43,000.49 | |
| 收到的税费返还 | 8,839.26 | 7,232.23 | 5,320.75 | 2,949.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,041.59 | 18,445.13 | 7,039.11 | 11,843.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,702.94 | 131,051.91 | 92,440.25 | 57,793.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,953.10 | 70,442.29 | 59,223.54 | 36,778.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,548.34 | 11,899.24 | 7,795.79 | 4,064.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,725.29 | 4,038.08 | 2,679.52 | 1,080.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,014.62 | 43,646.96 | 19,992.98 | 17,611.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,241.35 | 130,026.57 | 89,691.84 | 59,535.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,461.59 | 1,025.34 | 2,748.42 | -1,741.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,500.29 | 133,692.49 | 102,881.85 | 30,398.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,361.25 | 1,401.01 | 1,059.59 | 484.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.84 | 3.10 | 1.80 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 232,927.38 | 135,096.60 | 103,943.24 | 30,884.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,168.75 | 1,430.78 | 1,285.55 | 290.59 | |
| 投资所支付的现金 | 241,843.79 | 149,819.88 | 108,880.61 | 44,555.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,895.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,907.59 | 151,250.66 | 110,166.15 | 44,845.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,980.21 | -16,154.06 | -6,222.92 | -13,961.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44.80 | 44.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,212.61 | 7,214.40 | 1,494.40 | 1,294.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,257.41 | 7,259.20 | 1,494.40 | 1,294.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,326.41 | 15,539.93 | 7,460.58 | 6,395.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,499.05 | 3,415.63 | 205.89 | 103.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,695.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,520.98 | 18,955.57 | 7,666.48 | 6,498.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,263.57 | -11,696.37 | -6,172.08 | -5,204.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,107.00 | 344.57 | 276.57 | 4.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,675.19 | -26,480.52 | -9,370.01 | -20,903.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,965.42 | 76,965.42 | 76,965.42 | 76,965.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,290.23 | 50,484.91 | 67,595.42 | 56,062.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,061.90 | -- | 5,279.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,659.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,028.31 | -- | 1,705.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,644.00 | -- | 771.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 512.90 | -- | 353.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 814.31 | -- | -0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,203.62 | -- | 54.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -504.74 | -- | -795.99 | -- | |
| 投资损失 | -2,229.61 | -- | -664.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -490.16 | -- | -11.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -436.14 | -- | 159.34 | -- | |
| 存货的减少 | 399.71 | -- | 6,463.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,826.95 | -- | -9,067.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 823.30 | -- | -2,942.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,461.59 | -- | 2,748.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,290.23 | -- | 67,595.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,965.42 | -- | 76,965.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,675.19 | -- | -9,370.01 | -- | |
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