上海凤凰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海凤凰(600679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,576.15117,100.3182,067.4223,656.23
收到的税费返还3,911.552,945.791,812.57829.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,284.323,337.861,201.541,002.49
经营活动现金流入小计151,772.02123,383.9585,081.5325,487.91
购买商品、接受劳务支付的现金128,965.28103,756.8270,590.9122,621.17
支付给职工以及为职工支付的现金7,729.674,752.303,182.771,501.65
支付的各项税费4,411.003,710.272,670.27514.03
支付的其他与经营活动有关的现金6,650.779,019.616,284.583,223.15
经营活动现金流出小计147,756.71121,238.9982,728.5327,860.00
经营活动产生的现金流量净额4,015.312,144.962,353.00-2,372.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,673.642,007.913,016.602,309.40
取得投资收益所收到的现金3,076.212,225.502,223.8845.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,872.201,855.5835.260.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,115.62------
投资活动现金流入小计34,737.686,088.995,275.732,354.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,953.041,712.371,606.591,632.59
投资所支付的现金18,309.121,688.561,350.551,852.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,115.6299.37----
投资活动现金流出小计29,377.783,500.312,957.143,485.27
投资活动产生的现金流量净额5,359.902,588.682,318.59-1,130.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,400.008,400.004,400.004,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,400.008,400.004,400.004,400.00
偿还债务支付的现金14,599.0012,600.007,300.007,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金497.56229.06160.4884.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,096.5612,829.067,460.487,384.78
筹资活动产生的现金流量净额-6,696.56-4,429.06-3,060.48-2,984.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-669.26-455.59-260.60-33.59
五、现金及现金等价物净增加额2,009.39-151.011,350.50-6,520.84
加:期初现金及现金等价物余额31,360.1131,365.3831,365.3831,365.38
六、期末现金及现金等价物余额33,369.4931,214.3732,715.8924,844.55
附注
净利润9,912.85--5,436.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备867.33--318.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,752.48--528.64--
无形资产摊销206.96--103.91--
长期待摊费用摊销754.00--387.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,353.93--34.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-6.00---5.71--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,222.33--274.95--
投资损失-3,713.37---2,394.23--
递延所得税资产减少-202.72------
递延所得税负债增加2.56--8.54--
存货的减少-677.98---1,944.11--
经营性应收项目的减少-16,940.82---16,675.57--
经营性应付项目的增加12,191.63--16,280.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-0.00------
经营活动产生现金流量净额4,015.31--2,353.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,369.49--32,715.89--
现金的期初余额31,360.11--31,365.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,009.39--1,350.50--
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