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上海凤凰(600679) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,576.15 | 117,100.31 | 82,067.42 | 23,656.23 | |
收到的税费返还 | 3,911.55 | 2,945.79 | 1,812.57 | 829.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,284.32 | 3,337.86 | 1,201.54 | 1,002.49 | |
经营活动现金流入小计 | 151,772.02 | 123,383.95 | 85,081.53 | 25,487.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,965.28 | 103,756.82 | 70,590.91 | 22,621.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,729.67 | 4,752.30 | 3,182.77 | 1,501.65 | |
支付的各项税费 | 4,411.00 | 3,710.27 | 2,670.27 | 514.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,650.77 | 9,019.61 | 6,284.58 | 3,223.15 | |
经营活动现金流出小计 | 147,756.71 | 121,238.99 | 82,728.53 | 27,860.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,015.31 | 2,144.96 | 2,353.00 | -2,372.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,673.64 | 2,007.91 | 3,016.60 | 2,309.40 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,076.21 | 2,225.50 | 2,223.88 | 45.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,872.20 | 1,855.58 | 35.26 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,115.62 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 34,737.68 | 6,088.99 | 5,275.73 | 2,354.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,953.04 | 1,712.37 | 1,606.59 | 1,632.59 | |
投资所支付的现金 | 18,309.12 | 1,688.56 | 1,350.55 | 1,852.68 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,115.62 | 99.37 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,377.78 | 3,500.31 | 2,957.14 | 3,485.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,359.90 | 2,588.68 | 2,318.59 | -1,130.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,400.00 | 8,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 14,599.00 | 12,600.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 497.56 | 229.06 | 160.48 | 84.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,096.56 | 12,829.06 | 7,460.48 | 7,384.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,696.56 | -4,429.06 | -3,060.48 | -2,984.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -669.26 | -455.59 | -260.60 | -33.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,009.39 | -151.01 | 1,350.50 | -6,520.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,360.11 | 31,365.38 | 31,365.38 | 31,365.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,369.49 | 31,214.37 | 32,715.89 | 24,844.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,912.85 | -- | 5,436.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 867.33 | -- | 318.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,752.48 | -- | 528.64 | -- | |
无形资产摊销 | 206.96 | -- | 103.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 754.00 | -- | 387.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,353.93 | -- | 34.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -6.00 | -- | -5.71 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,222.33 | -- | 274.95 | -- | |
投资损失 | -3,713.37 | -- | -2,394.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -202.72 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 2.56 | -- | 8.54 | -- | |
存货的减少 | -677.98 | -- | -1,944.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,940.82 | -- | -16,675.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,191.63 | -- | 16,280.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -0.00 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,015.31 | -- | 2,353.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,369.49 | -- | 32,715.89 | -- | |
现金的期初余额 | 31,360.11 | -- | 31,365.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,009.39 | -- | 1,350.50 | -- |
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