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上海凤凰(600679) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,144.90 | 44,234.74 | 31,355.88 | 8,867.32 | |
收到的税费返还 | 4,741.34 | 4,104.44 | 2,817.46 | 2,471.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,254.27 | 3,450.03 | 2,636.17 | 318.74 | |
经营活动现金流入小计 | 63,140.51 | 51,789.21 | 36,809.50 | 11,657.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,715.88 | 39,755.69 | 28,926.00 | 9,624.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,850.37 | 2,930.92 | 2,073.31 | 2,083.60 | |
支付的各项税费 | 3,262.44 | 3,309.11 | 3,005.85 | 364.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,331.61 | 3,622.87 | 3,356.67 | 567.91 | |
经营活动现金流出小计 | 60,160.30 | 49,618.59 | 37,361.82 | 12,639.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,980.21 | 2,170.62 | -552.31 | -982.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 816.98 | 518.36 | 510.56 | 324.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,403.21 | 151.32 | 151.32 | 151.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -223.29 | -223.29 | -223.29 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 253.55 | 2,192.23 | 2,185.30 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,473.74 | 2,638.61 | 2,623.88 | 252.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,798.33 | 1,791.85 | 1,568.74 | 1,012.68 | |
投资所支付的现金 | 2,100.80 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 223.29 | 2,000.25 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 4,122.42 | 3,792.10 | 3,568.74 | 3,012.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,351.32 | -1,153.49 | -944.86 | -2,760.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 840.00 | |
取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 5,900.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,740.00 | 6,740.00 | 2,340.00 | 1,840.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,300.00 | 9,550.00 | 1,300.00 | 300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 919.68 | 882.57 | 399.16 | 298.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 113.66 | 94.95 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,219.68 | 10,546.23 | 1,794.11 | 598.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,479.68 | -3,806.23 | 545.89 | 1,241.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357.84 | 300.52 | 126.56 | 13.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,209.70 | -2,488.57 | -824.72 | -2,488.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,037.30 | 27,173.67 | 27,173.67 | 26,037.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,247.00 | 24,685.10 | 26,348.95 | 23,548.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 408.20 | -- | -715.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -372.73 | -- | -210.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,360.35 | -- | 608.29 | -- | |
无形资产摊销 | 100.66 | -- | 108.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 117.89 | -- | 24.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,285.74 | -- | 7.55 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -335.53 | -- | |
公允价值变动损失 | -2.09 | -- | -4.64 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 151.21 | -- | 134.82 | -- | |
投资损失 | 124.11 | -- | -770.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | 12.84 | -- | 12.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.52 | -- | 0.11 | -- | |
存货的减少 | 1,074.55 | -- | 1,683.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,741.12 | -- | 8,580.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,168.58 | -- | -9,676.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 717.90 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,980.21 | -- | -552.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,247.00 | -- | 26,348.95 | -- | |
现金的期初余额 | 26,037.30 | -- | 27,173.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,209.70 | -- | -824.72 | -- |
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