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| 上海凤凰(600679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,013.46 | 105,525.04 | 72,823.04 | 20,199.19 | |
| 收到的税费返还 | 4,399.11 | 3,177.76 | 2,266.20 | 940.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,105.64 | 14,590.69 | 5,106.75 | 2,703.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,518.21 | 123,293.50 | 80,195.99 | 23,842.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,121.82 | 88,827.80 | 59,722.73 | 18,945.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,732.91 | 7,976.55 | 4,835.14 | 2,221.90 | |
| 支付的各项税费 | 5,517.62 | 4,620.19 | 1,894.23 | 1,146.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,891.99 | 21,848.02 | 9,493.55 | 4,655.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,264.35 | 123,272.56 | 75,945.65 | 26,969.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,253.86 | 20.94 | 4,250.33 | -3,126.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,576.41 | 66,416.11 | 36,324.58 | 7,177.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,807.37 | 1,484.24 | 564.04 | 282.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.47 | 252.47 | 234.55 | 4.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,514.12 | 11,108.20 | 11,108.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,854.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,004.47 | 79,261.02 | 48,231.37 | 7,464.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,793.56 | 728.71 | 698.05 | 30.59 | |
| 投资所支付的现金 | 108,927.14 | 61,856.79 | 32,016.41 | 13,032.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,758.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,478.70 | 62,585.50 | 32,714.46 | 13,063.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,525.77 | 16,675.52 | 15,516.91 | -5,599.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,425.00 | 2,200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 2,350.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,707.92 | 3,553.06 | 3,527.05 | 56.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,496.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,903.92 | 5,903.06 | 5,527.05 | 56.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,478.92 | -3,703.06 | -5,527.05 | -56.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -472.00 | 182.68 | 286.35 | 187.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,828.71 | 13,176.08 | 14,526.54 | -8,594.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,938.39 | 20,938.39 | 20,938.39 | 24,791.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,767.10 | 34,114.47 | 35,464.93 | 16,197.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,739.98 | -- | 7,959.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.17 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,126.95 | -- | 538.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.63 | -- | 59.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 514.80 | -- | 423.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.23 | -- | -2.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.57 | -- | 11.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 749.35 | -- | -106.59 | -- | |
| 投资损失 | -7,538.73 | -- | -6,413.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.63 | -- | -12.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.71 | -- | -357.60 | -- | |
| 存货的减少 | -4,476.53 | -- | -1,920.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,245.64 | -- | -5,870.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,287.31 | -- | 10,190.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,253.86 | -- | 4,250.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,767.10 | -- | 35,464.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,938.39 | -- | 20,938.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,828.71 | -- | 14,526.54 | -- | |
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