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| 上海凤凰(600679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,068.43 | 154,671.51 | 349,086.69 | 44,090.76 | |
| 收到的税费返还 | 10,444.75 | 8,205.72 | 6,194.62 | 3,105.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,579.84 | 17,904.98 | 7,875.18 | 20,859.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,093.03 | 180,782.22 | 363,156.49 | 68,055.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,570.10 | 128,265.30 | 319,076.56 | 37,457.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,627.23 | 12,033.29 | 8,458.09 | 4,804.62 | |
| 支付的各项税费 | 5,011.11 | 4,533.45 | 2,749.53 | 1,152.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,338.02 | 37,604.26 | 28,687.74 | 28,655.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,546.46 | 182,436.31 | 358,971.93 | 72,070.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,546.57 | -1,654.09 | 4,184.56 | -4,014.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,969.31 | 57,170.22 | 43,131.47 | 25,597.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,212.02 | 1,929.35 | 579.75 | 329.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.83 | 3.42 | 1.72 | 0.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,256.04 | 59,102.99 | 43,712.94 | 25,927.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,589.87 | 2,323.79 | 1,871.43 | 424.63 | |
| 投资所支付的现金 | 117,976.54 | 63,803.88 | 47,076.50 | 30,676.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,364.68 | 15,684.63 | 15,684.63 | 15,720.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,809.43 | -- | -- | 9.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,740.53 | 81,812.30 | 64,632.56 | 46,830.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,484.49 | -22,709.31 | -20,919.61 | -20,903.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,735.22 | 1,002.00 | 1,002.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,633.00 | 26,816.80 | 26,816.80 | 25,662.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,735.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,368.22 | 75,554.02 | 27,818.80 | 25,662.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,659.62 | 16,045.03 | 9,612.82 | 4,131.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,780.77 | 3,417.68 | 3,199.12 | 25.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 132.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,840.21 | -- | -- | 58.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,280.59 | 19,462.70 | 12,811.94 | 4,215.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,087.63 | 56,091.32 | 15,006.86 | 21,446.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.61 | 673.03 | 626.58 | 381.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,198.33 | 32,400.95 | -1,101.62 | -3,088.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,767.10 | 41,767.10 | 41,767.10 | 41,767.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,965.42 | 74,168.05 | 40,665.48 | 38,678.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,049.64 | -- | 6,225.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,431.60 | -- | 1,082.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,513.16 | -- | 749.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 549.57 | -- | 322.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | 1.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -845.84 | -- | -2.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,040.22 | -- | -301.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,472.22 | -- | -185.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 619.41 | -- | 508.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -440.28 | -- | 2,835.08 | -- | |
| 存货的减少 | -6,433.73 | -- | -322.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,329.03 | -- | -8,228.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,281.73 | -- | 1,528.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,546.57 | -- | 4,184.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,965.42 | -- | 40,665.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,767.10 | -- | 41,767.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,198.33 | -- | -1,101.62 | -- | |
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