报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,931.41 | 83,607.18 | 58,902.83 | 28,882.32 |
收到的税费返还 | 4,774.45 | 3,611.05 | 2,548.88 | 1,056.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,079.69 | 708.66 | 3,702.48 | 1,130.23 |
经营活动现金流入小计 | 147,785.55 | 87,926.89 | 65,154.18 | 31,068.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,550.17 | 71,770.04 | 50,630.48 | 21,593.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,771.02 | 5,599.08 | 3,447.83 | 1,865.59 |
支付的各项税费 | 4,591.22 | 2,869.25 | 1,581.35 | 364.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,681.41 | 7,420.37 | 6,114.40 | 6,618.32 |
经营活动现金流出小计 | 145,593.82 | 87,658.73 | 61,774.06 | 30,442.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,191.74 | 268.16 | 3,380.13 | 626.05 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 62,424.28 | 30,849.00 | 23,813.00 | 2,140.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,071.45 | 1,641.90 | 1,068.90 | 562.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 614.16 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,751.49 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89,001.38 | 33,630.90 | 26,021.90 | 2,702.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 663.55 | 285.74 | 199.34 | 199.34 |
投资所支付的现金 | 62,466.49 | 31,442.34 | 24,533.13 | 10,284.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 250.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 85,380.05 | 31,728.08 | 24,732.47 | 10,483.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,621.33 | 1,902.82 | 1,289.43 | -7,781.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,400.00 | 5,050.00 | 4,700.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239.99 | 179.70 | 143.90 | 75.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,639.99 | 5,229.70 | 4,843.90 | 2,075.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -939.99 | -2,529.70 | -2,143.90 | 624.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.05 | 93.52 | -37.61 | -207.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,917.13 | -265.19 | 2,488.05 | -6,739.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,021.27 | 16,021.27 | 16,021.27 | 16,021.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,938.39 | 15,756.07 | 18,509.32 | 9,281.96 |
附注 |
净利润 | 4,056.75 | -- | 2,549.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 359.14 | -- | -29.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,230.98 | -- | 602.00 | -- |
无形资产摊销 | 153.74 | -- | 76.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | 863.22 | -- | 409.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -821.34 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -10.04 | -- | -0.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 201.74 | -- | 164.15 | -- |
投资损失 | -1,320.49 | -- | -899.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -33.26 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 14.84 | -- | 417.45 | -- |
存货的减少 | -486.27 | -- | -542.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,471.61 | -- | 2,743.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -996.94 | -- | -2,109.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 451.25 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,191.74 | -- | 3,380.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20,938.39 | -- | 18,509.32 | -- |
现金的期初余额 | 16,021.27 | -- | 16,021.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,917.13 | -- | 2,488.05 | -- |