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| 金龙汽车(600686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,249,077.87 | 1,528,467.90 | 799,315.87 | 359,034.46 | |
| 收到的税费返还 | 65,866.11 | 47,785.69 | 23,992.31 | 10,502.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,338.68 | 58,952.88 | 30,223.56 | 11,867.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,360,282.66 | 1,635,206.46 | 853,531.74 | 381,404.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,855,957.22 | 1,208,211.68 | 772,999.48 | 368,507.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,774.37 | 131,307.71 | 85,596.35 | 46,490.51 | |
| 支付的各项税费 | 63,829.39 | 48,096.44 | 34,693.34 | 16,355.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,470.36 | 190,923.20 | 98,534.15 | 44,102.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,271,031.34 | 1,578,539.02 | 991,823.31 | 475,456.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,251.32 | 56,667.44 | -138,291.57 | -94,051.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,900.00 | 23,430.74 | 23,430.74 | 23,036.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,863.04 | 5,058.65 | 3,697.29 | 1,209.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 954.07 | 179.14 | 170.20 | 163.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,244.84 | 2,025.00 | 915.00 | 3,245.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,961.95 | 30,693.53 | 28,213.24 | 27,654.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,188.87 | 10,363.14 | 5,412.01 | 3,558.61 | |
| 投资所支付的现金 | 19,855.00 | 4,900.00 | 9,000.00 | 62,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,887.55 | 63,243.72 | 63,243.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,931.41 | 78,506.87 | 77,655.74 | 65,858.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,969.47 | -47,813.34 | -49,442.50 | -38,203.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,980.00 | 143,790.00 | 123,790.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,980.00 | 15,490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 188,771.77 | 244,803.74 | 239,867.49 | 112,434.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,000.00 | 41,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 380,751.77 | 429,593.74 | 363,657.49 | 112,924.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,071.77 | 298,103.74 | 236,246.82 | 79,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,217.25 | 9,398.36 | 5,057.84 | 1,379.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,140.40 | 3,249.92 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,779.51 | 6,000.33 | 897.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,068.53 | 313,502.43 | 242,201.99 | 80,879.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,683.24 | 116,091.31 | 121,455.50 | 32,045.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,949.09 | 7,059.48 | 938.13 | 506.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 176,914.18 | 132,004.89 | -65,340.44 | -99,703.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 393,794.76 | 393,794.76 | 393,794.76 | 393,794.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 570,708.94 | 525,799.65 | 328,454.32 | 294,090.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,604.36 | -- | 27,126.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69,410.99 | -- | 18,135.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,459.39 | -- | 10,801.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,623.94 | -- | 790.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,291.38 | -- | 1,126.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 335.88 | -- | 47.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,504.00 | -- | -8.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,808.25 | -- | 4,799.82 | -- | |
| 投资损失 | -8,505.16 | -- | -3,871.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,893.19 | -- | -4,069.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.65 | -- | -9.41 | -- | |
| 存货的减少 | -163,244.25 | -- | -97,104.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -437,931.43 | -- | -202,909.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 523,204.16 | -- | 106,853.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 592.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,251.32 | -- | -138,291.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 540,708.94 | -- | 256,454.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 336,794.12 | -- | 336,794.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 30,000.00 | -- | 72,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 57,000.64 | -- | 57,000.64 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 176,914.18 | -- | -65,340.44 | -- | |
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