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| 金龙汽车(600686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,749,916.68 | 1,178,505.67 | 827,602.56 | 466,887.38 | |
| 收到的税费返还 | 47,006.01 | 29,080.36 | 15,607.79 | 11,326.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,313.54 | 69,038.14 | 77,411.55 | 28,560.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,881,236.23 | 1,276,624.17 | 920,621.90 | 506,774.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,317,322.72 | 977,275.57 | 683,861.77 | 330,877.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,992.33 | 128,334.66 | 87,317.37 | 46,493.02 | |
| 支付的各项税费 | 23,211.58 | 23,262.97 | 18,180.84 | 8,745.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,047.61 | 124,346.78 | 85,901.49 | 74,349.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,692,574.24 | 1,253,219.99 | 875,261.47 | 460,464.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,661.99 | 23,404.18 | 45,360.43 | 46,310.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240,682.00 | 140,840.00 | 105,867.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,323.53 | 4,720.56 | 2,865.03 | 1,144.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 440.25 | 22.51 | 21.66 | 21.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,076.16 | 1,006.98 | 217.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 254,445.78 | 147,659.23 | 109,760.67 | 13,383.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,301.75 | 13,292.61 | 9,344.61 | 6,361.54 | |
| 投资所支付的现金 | 333,368.08 | 196,633.29 | 170,763.29 | 19,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 356,669.83 | 209,925.90 | 180,107.89 | 25,861.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,224.05 | -62,266.67 | -70,347.22 | -12,478.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 380,355.79 | 313,086.00 | 137,712.60 | 51,945.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 430,355.79 | 363,086.00 | 187,712.60 | 51,945.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,653.81 | 181,540.80 | 153,636.67 | 86,416.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,370.27 | 13,781.74 | 9,881.38 | 4,321.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 579.30 | 579.30 | 579.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,601.41 | 90,200.00 | 200.00 | 2,449.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,625.49 | 285,522.54 | 163,718.05 | 93,187.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,730.30 | 77,563.46 | 23,994.55 | -41,242.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,594.13 | 156.21 | -322.32 | 158.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 177,574.11 | 38,857.19 | -1,314.57 | -7,251.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 513,103.85 | 513,103.85 | 513,103.85 | 513,160.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 690,677.96 | 551,961.05 | 511,789.29 | 505,909.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -77,604.67 | -- | -21,877.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,623.84 | -- | 5,736.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,170.52 | -- | 11,589.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,036.48 | -- | 1,319.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 799.06 | -- | 706.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.90 | -- | 26.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 277.75 | -- | 307.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,730.18 | -- | -1,345.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,026.44 | -- | 3,413.33 | -- | |
| 投资损失 | -11,951.66 | -- | -3,391.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -840.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -664.91 | -- | -59.13 | -- | |
| 存货的减少 | -70,527.88 | -- | -52,040.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 102,708.07 | -- | 146,926.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 179,409.00 | -- | -42,771.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 49.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 188,661.99 | -- | 45,360.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 577,877.96 | -- | 390,596.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 409,613.46 | -- | 409,613.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 112,800.00 | -- | 121,193.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 103,490.39 | -- | 103,490.39 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 177,574.11 | -- | -1,314.57 | -- | |
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