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| 金龙汽车(600686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,935,859.82 | 1,310,958.24 | 909,410.72 | 403,797.10 | |
| 收到的税费返还 | 62,626.66 | 51,951.44 | 30,471.18 | 12,967.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,629.56 | 58,559.76 | 66,196.53 | 22,448.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,123,116.04 | 1,421,469.44 | 1,006,078.43 | 439,213.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,532,954.79 | 1,108,389.32 | 791,469.34 | 350,160.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,934.98 | 135,481.69 | 90,581.51 | 49,091.97 | |
| 支付的各项税费 | 21,260.39 | 15,327.84 | 11,726.07 | 7,067.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 226,184.28 | 126,282.87 | 115,443.76 | 42,017.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,967,334.44 | 1,385,481.72 | 1,009,220.68 | 448,337.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,781.60 | 35,987.72 | -3,142.25 | -9,124.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,917.85 | 73,073.23 | 59,070.23 | 39,418.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,273.12 | 3,965.66 | 2,238.48 | 1,170.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 872.94 | 30.09 | 15.36 | 11.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,258.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,322.13 | 77,068.98 | 61,324.07 | 40,601.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,003.11 | 52,779.20 | 33,977.41 | 16,500.22 | |
| 投资所支付的现金 | 86,133.80 | 95,519.79 | 59,390.30 | 11,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,314.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,248.99 | 1,645.11 | 1,645.11 | 846.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,700.37 | 149,944.11 | 95,012.82 | 29,197.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,378.24 | -72,875.13 | -33,688.75 | 11,403.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,144.00 | 90,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 144.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 361,460.50 | 328,362.13 | 226,562.13 | 112,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,604.50 | 418,362.13 | 226,562.13 | 112,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 495,918.25 | 410,089.32 | 344,685.67 | 196,294.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,476.46 | 17,677.41 | 11,621.80 | 4,577.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 828.61 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 521.69 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 517,916.39 | 477,766.73 | 356,307.46 | 200,871.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,311.89 | -59,404.60 | -129,745.33 | -88,871.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,139.30 | 3,118.92 | -840.35 | -2,904.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,230.77 | -93,173.09 | -167,416.68 | -89,495.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 586,465.51 | 586,465.51 | 586,465.51 | 586,465.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 628,696.27 | 493,292.42 | 419,048.82 | 496,969.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,449.44 | -- | 5,238.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,164.74 | -- | 1,937.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,697.83 | -- | 11,810.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,403.47 | -- | 1,166.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,848.28 | -- | 842.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -733.50 | -- | 6.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 435.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 408.77 | -- | 320.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,533.26 | -- | 8,924.03 | -- | |
| 投资损失 | -6,716.87 | -- | -5,490.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,160.17 | -- | 127.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -278.04 | -- | 3,270.40 | -- | |
| 存货的减少 | -33,357.87 | -- | -14,749.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 85,478.72 | -- | 154,926.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,022.59 | -- | -171,473.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 264.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,781.60 | -- | -3,142.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 511,334.27 | -- | 358,710.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 553,675.51 | -- | 553,675.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 117,362.00 | -- | 60,338.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 32,790.00 | -- | 32,790.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,230.77 | -- | -167,416.68 | -- | |
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