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| 金龙汽车(600686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,038,954.28 | 1,209,012.92 | 770,951.88 | 347,689.37 | |
| 收到的税费返还 | 65,406.49 | 43,254.77 | 28,316.09 | 15,063.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,397.25 | 38,660.37 | 34,750.34 | 19,159.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,189,758.02 | 1,290,928.06 | 834,018.32 | 381,912.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,891,006.75 | 1,269,359.43 | 816,348.35 | 396,458.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,742.94 | 142,752.31 | 99,627.32 | 57,264.75 | |
| 支付的各项税费 | 62,680.73 | 65,889.14 | 56,397.01 | 34,804.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 210,992.27 | 133,837.12 | 93,001.70 | 40,300.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,361,422.69 | 1,611,838.00 | 1,065,374.38 | 528,827.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,664.67 | -320,909.93 | -231,356.06 | -146,915.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,730.00 | 17,355.00 | 19,855.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,764.71 | 2,474.11 | 1,572.70 | 514.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.37 | 6.55 | 5.58 | 3.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,441.22 | 1,626.30 | 1,626.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,968.30 | 21,461.96 | 23,059.58 | 518.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,330.48 | 18,041.26 | 12,140.24 | 10,754.00 | |
| 投资所支付的现金 | 201,087.95 | 15,300.00 | 8,000.00 | 9,551.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 877.11 | 877.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,308.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,726.48 | 34,218.37 | 21,017.35 | 20,305.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,758.18 | -12,756.41 | 2,042.22 | -19,786.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 513,687.49 | 311,644.29 | 159,358.00 | 24,358.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.00 | 103.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 563,722.49 | 311,748.16 | 159,358.00 | 24,358.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 292,500.00 | 23,300.00 | 19,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,996.11 | 13,737.95 | 11,964.29 | 227.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 366.61 | 366.61 | 366.61 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.47 | 48.07 | 18.37 | 0.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,544.58 | 37,086.02 | 31,182.66 | 228.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251,177.90 | 274,662.13 | 128,175.34 | 24,129.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,426.97 | 4,845.13 | 3,509.33 | -574.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,817.98 | -54,159.08 | -97,629.17 | -143,147.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 570,708.94 | 570,708.94 | 570,708.94 | 570,708.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,890.96 | 516,549.86 | 473,079.77 | 427,561.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -189,440.35 | -- | 22,983.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,031.12 | -- | 21,454.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,429.67 | -- | 12,170.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,442.99 | -- | 797.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,892.17 | -- | 896.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,437.96 | -- | 134.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,604.99 | -- | -899.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,941.39 | -- | -2,427.59 | -- | |
| 投资损失 | -5,245.89 | -- | -2,366.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,924.88 | -- | -6,481.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.63 | -- | -1.15 | -- | |
| 存货的减少 | 149,041.02 | -- | 108,347.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -133,537.24 | -- | -342,003.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -107,260.62 | -- | -43,693.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,118.27 | -- | -268.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -171,664.67 | -- | -231,356.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 446,757.60 | -- | 386,399.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 540,708.94 | -- | 540,708.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 106,133.36 | -- | 86,680.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 30,000.00 | -- | 30,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,817.98 | -- | -97,629.17 | -- | |
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