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| 金龙汽车(600686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,646,793.07 | 1,182,625.18 | 788,453.08 | 469,484.75 | |
| 收到的税费返还 | 59,195.57 | 41,858.41 | 26,704.23 | 12,517.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,861.46 | 46,772.36 | 29,114.34 | 16,769.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,784,850.10 | 1,271,255.95 | 844,271.65 | 498,771.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,468,953.10 | 1,051,822.10 | 723,542.11 | 395,407.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,805.35 | 125,812.58 | 85,194.21 | 48,058.29 | |
| 支付的各项税费 | 37,082.92 | 38,950.54 | 33,712.16 | 17,757.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,073.21 | 122,214.45 | 60,611.56 | 36,442.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,853,914.58 | 1,338,799.66 | 903,060.05 | 497,666.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,064.48 | -67,543.71 | -58,788.40 | 1,105.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 822,328.00 | 303,315.00 | 249,415.00 | 83,145.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,869.39 | 6,022.53 | 3,482.83 | 1,433.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,879.76 | 1,427.50 | 33.03 | 2.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,001.61 | 3,120.56 | 1,648.64 | 532.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 840,078.76 | 313,885.59 | 254,579.50 | 85,113.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,454.21 | 13,341.35 | 8,888.73 | 3,411.37 | |
| 投资所支付的现金 | 741,227.00 | 299,800.00 | 206,800.00 | 125,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 772,732.31 | 313,141.35 | 215,688.73 | 129,011.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,346.45 | 744.24 | 38,890.77 | -43,898.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 325,631.99 | 282,294.35 | 163,645.60 | 99,308.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 325,631.99 | 282,294.35 | 163,645.60 | 99,308.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 270,940.25 | 236,298.35 | 220,286.95 | 69,938.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,511.10 | 11,162.02 | 7,560.66 | 3,707.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,390.06 | 779.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,451.36 | 247,460.36 | 227,847.61 | 73,645.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,180.63 | 34,833.99 | -64,202.01 | 25,662.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,643.74 | -7,388.92 | -4,055.45 | -716.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,818.86 | -39,354.41 | -88,155.09 | -17,846.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 552,890.96 | 552,890.96 | 552,890.96 | 552,890.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 578,709.82 | 513,536.55 | 464,735.87 | 535,044.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,528.62 | -- | 1,752.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,932.01 | -- | -1,764.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,589.92 | -- | 10,792.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,391.95 | -- | 666.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,447.96 | -- | 708.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -759.31 | -- | 135.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 236.96 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -61.20 | -- | -1,536.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,409.58 | -- | 4,040.76 | -- | |
| 投资损失 | -12,042.11 | -- | -3,834.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,606.16 | -- | 832.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.76 | -- | -4.54 | -- | |
| 存货的减少 | -7,198.77 | -- | -45,330.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,725.30 | -- | 283,655.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -152,316.15 | -- | -308,901.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,104.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -69,064.48 | -- | -58,788.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 474,409.82 | -- | 409,271.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 446,757.60 | -- | 446,757.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 104,300.00 | -- | 55,464.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 106,133.36 | -- | 106,133.36 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,818.86 | -- | -88,155.09 | -- | |
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