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| 金龙汽车(600686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,701,504.68 | 1,182,834.20 | 755,867.45 | 402,532.31 | |
| 收到的税费返还 | 74,578.68 | 57,805.90 | 37,721.72 | 13,292.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,766.39 | 73,639.49 | 48,203.45 | 20,746.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,867,849.75 | 1,314,279.59 | 841,792.62 | 436,571.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,490,406.77 | 1,111,560.55 | 744,569.34 | 356,095.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,033.85 | 130,065.63 | 87,602.14 | 47,872.26 | |
| 支付的各项税费 | 27,137.63 | 22,601.98 | 14,036.87 | 6,625.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,552.56 | 168,183.61 | 79,812.79 | 54,804.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,886,130.81 | 1,432,411.77 | 926,021.14 | 465,398.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,281.07 | -118,132.18 | -84,228.51 | -28,826.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 513,775.94 | 322,500.00 | 249,195.02 | 65,433.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,867.04 | 7,430.15 | 4,147.14 | 1,358.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.17 | 35.50 | 9.80 | 9.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 39.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 523,691.15 | 329,965.65 | 253,351.96 | 66,840.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,939.62 | 26,127.26 | 25,308.88 | 9,972.53 | |
| 投资所支付的现金 | 599,357.66 | 325,098.14 | 252,298.35 | 157,648.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,670.75 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 635,297.29 | 352,896.15 | 277,607.23 | 167,620.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,606.14 | -22,930.50 | -24,255.26 | -100,780.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 216,025.46 | 80,450.70 | 37,257.14 | 22,650.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,025.46 | 109,450.70 | 37,257.14 | 22,650.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,363.43 | 157,574.00 | 125,026.50 | 1,890.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,947.24 | 15,818.73 | 10,587.88 | 5,375.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | 187.82 | 187.82 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,571.82 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,882.49 | 173,592.72 | 135,814.38 | 7,465.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,857.03 | -64,142.02 | -98,557.24 | 15,184.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,317.55 | 4,071.70 | 2,454.38 | -488.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,426.68 | -201,133.01 | -204,586.64 | -114,910.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 690,677.96 | 690,677.96 | 690,677.96 | 690,677.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 516,251.28 | 489,544.95 | 486,091.32 | 575,767.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -45,679.29 | -- | -27,025.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,035.38 | -- | -557.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,372.39 | -- | 13,805.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,482.20 | -- | 1,588.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 687.69 | -- | 347.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.41 | -- | 2.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.61 | -- | 34.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -565.11 | -- | 3,624.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,099.55 | -- | 2,435.33 | -- | |
| 投资损失 | -821.99 | -- | -4,249.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,526.28 | -- | -161.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -454.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,665.84 | -- | -55,391.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -269,033.39 | -- | 42,116.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 272,298.46 | -- | -70,845.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -83.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,281.07 | -- | -84,228.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 459,201.28 | -- | 443,191.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 577,877.96 | -- | 577,877.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 57,050.00 | -- | 42,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 112,800.00 | -- | 112,800.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -174,426.68 | -- | -204,586.64 | -- | |
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