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| 金龙汽车(600686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,032,806.07 | 1,264,185.98 | 845,460.32 | 321,011.97 | |
| 收到的税费返还 | 62,668.88 | 63,469.24 | 28,957.18 | 11,712.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148,057.23 | 60,621.26 | 28,280.01 | 10,412.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,243,532.18 | 1,388,276.47 | 902,697.50 | 343,136.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,743,626.38 | 1,069,576.06 | 666,935.87 | 284,909.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,921.16 | 143,241.52 | 103,807.25 | 51,348.88 | |
| 支付的各项税费 | 22,415.20 | 23,348.02 | 14,332.43 | 10,236.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 251,283.52 | 136,329.54 | 64,218.24 | 63,254.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,213,246.25 | 1,372,495.15 | 849,293.79 | 409,748.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,285.92 | 15,781.32 | 53,403.72 | -66,611.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,513.75 | 99,847.00 | 62,585.00 | 26,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,030.62 | 4,261.15 | 2,820.43 | 1,554.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,710.83 | 3,685.63 | 3,666.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 879.43 | 5,700.98 | 700.98 | 629.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,134.63 | 113,494.76 | 69,772.41 | 28,236.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,212.56 | 39,974.61 | 31,354.37 | 9,003.22 | |
| 投资所支付的现金 | 204,839.50 | 164,466.00 | 112,591.00 | 10,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,080.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,132.93 | 204,440.61 | 143,945.37 | 19,753.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,998.30 | -90,945.85 | -74,172.96 | 8,483.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,031.69 | 33,031.69 | 32,994.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 493,397.32 | 340,007.48 | 128,929.40 | 77,277.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,429.02 | 373,039.17 | 161,924.18 | 77,277.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 344,364.48 | 240,283.46 | 103,493.00 | 18,093.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,198.30 | 30,364.78 | 10,895.15 | 4,409.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,850.83 | 270,648.24 | 114,388.15 | 22,502.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,578.19 | 102,390.93 | 47,536.04 | 54,775.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,889.88 | 11,458.93 | 1,799.75 | -3,673.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,755.69 | 38,685.33 | 28,566.54 | -7,026.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 578,709.82 | 578,709.82 | 578,709.82 | 578,709.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 586,465.51 | 617,395.15 | 607,276.36 | 571,683.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,558.14 | -- | 9,965.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,791.79 | -- | 10,384.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,321.61 | -- | 10,998.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,079.16 | -- | 1,051.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,737.30 | -- | 797.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,385.52 | -- | -3,442.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,251.37 | -- | 280.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 941.43 | -- | 4,236.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,163.95 | -- | 6,787.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,850.10 | -- | -3,779.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,009.38 | -- | -1,311.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.89 | -- | -31.68 | -- | |
| 存货的减少 | -39,887.39 | -- | -58,790.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 113,688.78 | -- | -94,690.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -126,178.68 | -- | 170,396.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,085.60 | -- | 551.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,285.92 | -- | 53,403.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 553,675.51 | -- | 450,429.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 474,409.82 | -- | 474,409.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 32,790.00 | -- | 156,847.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 104,300.00 | -- | 104,300.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,755.69 | -- | 28,566.54 | -- | |
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