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| 金瑞矿业(600714) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,902.24 | 394.92 | 335.92 | 1,158.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,916.47 | 5,906.52 | 5,130.07 | 2,258.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,818.71 | 6,301.44 | 5,465.99 | 3,417.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,077.55 | 605.42 | 749.02 | 908.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,661.08 | 588.46 | 337.57 | 205.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,357.60 | 381.69 | 201.12 | 20.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,586.95 | 3,684.93 | 3,338.96 | 2,184.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,683.18 | 5,260.50 | 4,626.67 | 3,320.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,135.53 | 1,040.94 | 839.32 | 96.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,884.02 | 257.14 | 163.05 | 59.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,884.02 | 257.14 | 163.05 | 59.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,884.02 | -257.14 | -163.05 | -59.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,640.00 | 5,640.00 | 2,800.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,640.00 | 5,640.00 | 2,800.00 | 1,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,086.00 | 6,176.00 | 3,326.00 | 1,410.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,926.65 | 299.02 | 228.14 | 114.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 576.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,589.05 | 6,475.02 | 3,554.14 | 1,524.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,050.95 | -835.02 | -754.14 | -124.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 302.47 | -51.21 | -77.88 | -87.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,894.76 | 97.12 | 97.12 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,197.23 | 45.91 | 19.25 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,629.58 | -- | -1,187.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,284.87 | -- | 408.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,684.64 | -- | 578.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.11 | -- | 123.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | 13.82 | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,978.75 | -- | 240.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -489.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -802.40 | -- | -494.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,943.79 | -- | 401.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,303.93 | -- | 756.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,135.53 | -- | 839.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,197.23 | 45.91 | 19.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,894.76 | 97.12 | 97.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 302.47 | -51.21 | -77.88 | -- | |
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