文投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文投控股(600715) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,630.206,304.284,282.3349.06
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,013.554,451.754,181.924,057.30
经营活动现金流入小计12,643.7510,756.038,464.254,106.36
购买商品、接受劳务支付的现金14,891.6510,287.206,957.313,919.70
支付给职工以及为职工支付的现金466.63378.13267.49172.31
支付的各项税费1,535.031,406.251,289.86139.50
支付的其他与经营活动有关的现金611.08696.71281.90109.28
经营活动现金流出小计17,504.3912,768.308,796.564,340.80
经营活动产生的现金流量净额-4,860.64-2,012.27-332.31-234.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.491.451.220.34
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1.491.451.220.34
投资活动产生的现金流量净额-1.49-1.45-1.22-0.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,900.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,900.00------
偿还债务支付的现金2,900.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金193.58145.3296.7148.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,093.58145.3296.7148.09
筹资活动产生的现金流量净额806.42-145.32-96.71-48.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-4,055.71-2,159.04-430.23-282.87
加:期初现金及现金等价物余额4,887.654,887.654,887.654,887.65
六、期末现金及现金等价物余额831.932,728.604,457.414,604.77
附注
净利润554.60--1,002.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备339.59------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧808.05--403.97--
无形资产摊销260.91--130.46--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用193.58--96.71--
投资损失--------
递延所得税资产减少-79.65------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,858.94--1.02--
经营性应收项目的减少-6,765.89---4,721.44--
经营性应付项目的增加1,687.11--2,754.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,860.64---332.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额831.93--4,457.41--
现金的期初余额4,887.65--4,887.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,055.71---430.23--
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