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| *ST文投(600715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,780.13 | 1,537.69 | 878.57 | 497.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,461.38 | 1,235.37 | 1,009.91 | 221.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,241.51 | 2,773.06 | 1,888.48 | 718.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,559.54 | 1,559.54 | 502.00 | 502.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 615.15 | 483.96 | 337.86 | 202.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,393.03 | 1,347.80 | 1,202.43 | 190.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,424.66 | 2,053.48 | 384.29 | 161.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,992.39 | 5,444.78 | 2,426.58 | 1,056.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,750.88 | -2,671.72 | -538.10 | -337.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46.47 | 2.18 | 1.17 | 0.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46.47 | 2.18 | 1.17 | 0.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46.47 | -2.18 | -1.17 | -0.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 2,900.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 3,000.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 325.31 | 197.39 | 131.12 | 64.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,325.31 | 197.39 | 131.12 | 64.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,174.69 | 2,802.61 | -31.12 | -64.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -622.66 | 128.71 | -570.39 | -403.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 831.93 | 831.93 | 831.93 | 831.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209.27 | 960.64 | 261.54 | 428.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,734.19 | -- | 422.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 894.24 | -- | 148.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 802.03 | -- | 400.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.74 | -- | 130.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 332.11 | -- | 131.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -257.27 | -- | -57.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,880.94 | -- | 1,452.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,195.48 | -- | -901.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,730.00 | -- | -2,265.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,750.88 | -- | -538.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 209.27 | -- | 261.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 831.93 | -- | 831.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -622.66 | -- | -570.39 | -- | |
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