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首商股份(600723) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,459.60 | 193,699.57 | 130,030.91 | 77,446.02 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,622.14 | 4,434.04 | 2,927.25 | 2,918.88 | |
经营活动现金流入小计 | 278,081.73 | 198,133.61 | 132,958.16 | 80,364.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,171.60 | 156,148.81 | 106,966.15 | 63,919.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,284.90 | 15,187.21 | 10,545.43 | 6,367.87 | |
支付的各项税费 | 9,679.59 | 7,151.21 | 5,288.77 | 3,867.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,349.11 | 16,408.61 | 11,879.40 | 6,583.94 | |
经营活动现金流出小计 | 261,485.20 | 194,895.83 | 134,679.75 | 80,739.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,596.53 | 3,237.78 | -1,721.59 | -374.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.49 | 85.28 | 50.55 | 34.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 246.86 | 228.21 | 145.44 | 92.80 | |
投资活动现金流入小计 | 360.35 | 313.49 | 195.99 | 126.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,054.14 | 8,522.72 | 7,859.40 | 6,512.01 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,054.14 | 8,522.72 | 7,859.40 | 6,512.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,693.80 | -8,209.23 | -7,663.41 | -6,385.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.00 | 280.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,280.00 | 12,280.00 | 5,780.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 740.09 | 559.84 | 341.74 | 167.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44.45 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 413.56 | 269.07 | 164.83 | 88.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,153.65 | 11,828.91 | 6,506.57 | 256.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 126.35 | 451.09 | -726.57 | -256.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,029.09 | -4,520.36 | -10,111.56 | -7,015.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,881.60 | 25,881.60 | 25,881.60 | 26,081.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,910.69 | 21,361.25 | 15,770.04 | 19,066.13 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,828.55 | -- | 459.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,689.12 | -- | -32.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,532.15 | -- | 2,497.84 | -- | |
无形资产摊销 | 1,442.54 | -- | 800.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,192.25 | -- | 1,984.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 456.96 | -- | 140.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,295.14 | -- | 361.12 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -47.01 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,962.44 | -- | -2,419.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,257.05 | -- | -1,383.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,369.33 | -- | -3,930.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 200.00 | -- | -200.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,596.53 | -- | -1,721.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,910.69 | 21,361.25 | 15,770.04 | 19,066.13 | |
现金的期初余额 | 25,881.60 | 25,881.60 | 25,881.60 | 26,081.60 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,029.09 | -4,520.36 | -10,111.56 | -7,015.47 |
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