首商股份

- 600723

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,425,147.951,028,966.82700,972.15381,923.32
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金86,564.3391,043.6655,613.5833,650.34
经营活动现金流入小计1,511,712.281,120,010.49756,585.73415,573.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,126,827.17827,675.66583,088.22316,044.38
支付给职工以及为职工支付的现金78,961.7056,682.0739,086.6124,845.48
支付的各项税费72,794.1456,179.3839,977.4326,032.56
支付的其他与经营活动有关的现金148,940.10138,490.7581,705.6752,770.56
经营活动现金流出小计1,427,523.111,079,027.85743,857.92419,692.98
经营活动产生的现金流量净额84,189.1840,982.6312,727.81-4,119.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.3115.363.990.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22.3115.363.990.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,222.091,728.791,129.85380.47
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,222.091,728.791,129.85380.47
投资活动产生的现金流量净额-3,199.78-1,713.43-1,125.86-380.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.00------
取得借款收到的现金5,000.004,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,000.004,000.00----
偿还债务支付的现金6,200.005,200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,456.3515,416.6515,225.1366.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30,087.5015,087.5015,037.50--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计36,656.3520,616.6515,225.1366.09
筹资活动产生的现金流量净额-28,656.35-16,616.65-15,225.13-66.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.190.430.25-0.09
五、现金及现金等价物净增加额52,332.8622,652.98-3,622.93-4,565.85
加:期初现金及现金等价物余额360,227.84360,227.84360,227.84360,227.84
六、期末现金及现金等价物余额412,560.70382,880.82356,604.90355,661.99
附注
净利润59,513.43--34,769.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备375.22------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,212.94--2,603.47--
无形资产摊销1,771.72--880.62--
长期待摊费用摊销1,556.87--929.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失389.84--2.24--
固定资产报废损失4.94------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用370.64--202.37--
投资损失--------
递延所得税资产减少-556.49------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,405.85--1,978.82--
经营性应收项目的减少-180.41---1,565.85--
经营性应付项目的增加19,201.05---27,072.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-64.73------
经营活动产生现金流量净额84,189.18--12,727.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额412,560.70--356,604.90--
现金的期初余额360,227.84--360,227.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额52,332.86---3,622.93--
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