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| 首商股份(600723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,425,147.95 | 1,028,966.82 | 700,972.15 | 381,923.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,564.33 | 91,043.66 | 55,613.58 | 33,650.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,511,712.28 | 1,120,010.49 | 756,585.73 | 415,573.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,126,827.17 | 827,675.66 | 583,088.22 | 316,044.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,961.70 | 56,682.07 | 39,086.61 | 24,845.48 | |
| 支付的各项税费 | 72,794.14 | 56,179.38 | 39,977.43 | 26,032.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,940.10 | 138,490.75 | 81,705.67 | 52,770.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,523.11 | 1,079,027.85 | 743,857.92 | 419,692.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,189.18 | 40,982.63 | 12,727.81 | -4,119.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.31 | 15.36 | 3.99 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.31 | 15.36 | 3.99 | 0.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,222.09 | 1,728.79 | 1,129.85 | 380.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,222.09 | 1,728.79 | 1,129.85 | 380.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,199.78 | -1,713.43 | -1,125.86 | -380.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,200.00 | 5,200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,456.35 | 15,416.65 | 15,225.13 | 66.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,087.50 | 15,087.50 | 15,037.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,656.35 | 20,616.65 | 15,225.13 | 66.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,656.35 | -16,616.65 | -15,225.13 | -66.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | 0.43 | 0.25 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,332.86 | 22,652.98 | -3,622.93 | -4,565.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 360,227.84 | 360,227.84 | 360,227.84 | 360,227.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 412,560.70 | 382,880.82 | 356,604.90 | 355,661.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,513.43 | -- | 34,769.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 375.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,212.94 | -- | 2,603.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,771.72 | -- | 880.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,556.87 | -- | 929.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 389.84 | -- | 2.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 370.64 | -- | 202.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -556.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,405.85 | -- | 1,978.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -180.41 | -- | -1,565.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,201.05 | -- | -27,072.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -64.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,189.18 | -- | 12,727.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 412,560.70 | -- | 356,604.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 360,227.84 | -- | 360,227.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,332.86 | -- | -3,622.93 | -- | |
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