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| 华电能源(600726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,248,384.55 | 1,031,279.19 | 634,784.18 | 334,652.45 | |
| 收到的税费返还 | 948.62 | 439.46 | 202.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,037.30 | 8,076.02 | 7,149.41 | 135.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,263,370.47 | 1,039,794.67 | 642,136.10 | 334,787.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 781,558.42 | 684,555.20 | 383,528.37 | 205,788.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,690.03 | 85,645.94 | 57,863.53 | 30,682.73 | |
| 支付的各项税费 | 113,297.38 | 88,977.82 | 74,526.38 | 41,287.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,632.55 | 7,775.93 | 3,388.84 | 3,638.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,033,178.38 | 866,954.89 | 519,307.13 | 281,397.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,192.09 | 172,839.77 | 122,828.97 | 53,390.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,966.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,497.42 | 1,589.08 | 1,589.08 | 1,142.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 397.59 | 10.85 | 5.65 | 1.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,861.91 | 1,599.93 | 1,594.73 | 1,143.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,720.26 | 77,876.53 | 32,005.26 | 13,147.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,091.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,811.26 | 77,876.53 | 32,005.26 | 13,147.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,949.35 | -76,276.60 | -30,410.53 | -12,004.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 807,216.59 | 566,216.59 | 206,506.59 | 46,164.66 | |
| 发行债券收到的现金 | 230,000.00 | 227,540.00 | 99,100.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,037,216.59 | 793,756.59 | 305,606.59 | 46,164.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,043,814.99 | 820,256.15 | 380,206.64 | 88,163.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,059.34 | 78,491.98 | 51,563.39 | 25,689.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,895.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,142,874.33 | 898,748.13 | 431,770.04 | 113,852.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,657.74 | -104,991.54 | -126,163.44 | -67,687.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,585.00 | -8,428.36 | -33,745.00 | -26,301.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,341.13 | 223,349.81 | 223,349.81 | 223,349.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,926.12 | 214,921.44 | 189,604.81 | 197,048.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,096.09 | -- | 1,330.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,900.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127,479.19 | -- | 63,648.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,012.81 | -- | 830.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.30 | -- | 67.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.96 | -- | -5.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98,695.69 | -- | 49,940.82 | -- | |
| 投资损失 | -9,091.74 | -- | -531.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -623.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,093.03 | -- | -421.32 | -- | |
| 存货的减少 | -1,079.98 | -- | -1,757.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,638.12 | -- | -52,965.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,365.37 | -- | 62,693.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 230,192.09 | -- | 122,828.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 233,926.12 | -- | 189,604.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 227,341.13 | -- | 223,349.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,585.00 | -- | -33,745.00 | -- | |
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