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| 鲁北化工(600727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,734.21 | 25,567.46 | 13,519.04 | 5,522.87 | |
| 收到的税费返还 | 181.41 | 181.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,349.82 | 561.75 | 241.16 | 3,330.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,265.45 | 26,310.64 | 13,760.20 | 8,853.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,640.01 | 29,896.37 | 23,703.49 | 8,773.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,576.93 | 1,215.13 | 755.13 | 273.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,143.18 | 1,395.02 | 1,367.65 | 1,003.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,030.97 | 1,699.40 | 808.05 | 402.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,391.08 | 34,205.92 | 26,634.32 | 10,452.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 874.36 | -7,895.28 | -12,874.12 | -1,598.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,294.15 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,294.15 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,676.04 | 396.51 | 145.21 | 11.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,676.04 | 396.51 | 145.21 | 11.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,618.11 | -396.51 | -145.21 | -11.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,100.00 | 7,850.00 | 3,000.00 | 1,200.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 405.73 | 434.56 | 343.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,505.73 | 8,284.56 | 3,343.42 | 1,200.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,505.73 | -8,284.56 | -3,343.42 | -1,200.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,013.26 | -16,576.35 | -16,362.75 | -2,811.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,316.61 | 51,416.61 | 51,416.61 | 51,416.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,303.35 | 34,840.25 | 35,053.86 | 48,605.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,569.26 | -- | -3,189.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,453.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,718.75 | -- | 5,438.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.73 | -- | 48.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,307.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3.72 | -- | 124.91 | -- | |
| 投资损失 | 30.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,612.31 | -- | -11,524.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,177.55 | -- | 7,802.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,031.13 | -- | -11,574.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 874.36 | -- | -12,874.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,303.35 | -- | 35,053.86 | 48,605.42 | |
| 现金的期初余额 | 49,316.61 | -- | 51,416.61 | 51,416.61 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,013.26 | -- | -16,362.75 | -2,811.19 | |
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