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| 鲁北化工(600727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,759.30 | 269,278.94 | 164,954.79 | 69,266.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,811.77 | 188.24 | 127.81 | 0.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,510.28 | 18,269.87 | 12,272.12 | 5,251.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,081.35 | 287,737.04 | 177,354.72 | 74,518.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,552.22 | 213,152.10 | 111,524.02 | 54,254.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,336.96 | 15,976.93 | 21,818.45 | 5,630.00 | |
| 支付的各项税费 | 29,795.74 | 22,869.92 | 13,480.21 | 3,254.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,917.17 | 16,221.81 | 12,161.40 | 1,010.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 364,602.09 | 268,220.77 | 158,984.08 | 64,149.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,479.26 | 19,516.27 | 18,370.63 | 10,368.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,950.00 | -- | 3,290.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 180.32 | 4,101.77 | 110.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 9.71 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,954.89 | 28,692.34 | 36,934.86 | 25,597.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,084.89 | 46,832.37 | 41,036.62 | 28,997.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,236.84 | 17,891.51 | 9,953.81 | 6,907.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,882.00 | 53,523.49 | 30,615.00 | 21,157.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,118.84 | 71,414.99 | 40,568.81 | 28,065.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,033.95 | -24,582.62 | 467.81 | 932.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,559.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,659.19 | 100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,100.01 | 1,000.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,480.41 | 20,683.95 | 25,004.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,920.00 | 3,920.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,498.48 | 8,894.35 | 8,165.46 | 3,268.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,078.90 | 30,578.30 | 33,270.30 | 3,268.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,419.71 | -30,478.30 | -33,270.30 | -3,268.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,974.40 | -35,544.65 | -14,431.86 | 8,032.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,352.98 | 90,352.98 | 90,352.98 | 90,352.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,378.58 | 54,808.33 | 75,921.13 | 98,385.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,157.32 | -- | 31,465.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 280.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,350.31 | -- | 6,821.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,040.36 | -- | 365.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.21 | -- | 2.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | 1.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.64 | -- | -131.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,991.55 | -- | -496.25 | -- | |
| 投资损失 | -442.98 | -- | -4,099.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 126.04 | -- | 28.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,233.72 | -- | 238.57 | -- | |
| 存货的减少 | -16,128.07 | -- | 10,777.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,117.73 | -- | -20,198.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,124.21 | -- | -6,511.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,479.26 | -- | 18,370.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,378.58 | -- | 75,921.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,352.98 | -- | 90,352.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,974.40 | -- | -14,431.86 | -- | |
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