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| 鲁北化工(600727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,587.47 | 47,398.47 | 26,992.67 | 13,487.47 | |
| 收到的税费返还 | 17.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,553.87 | 584.35 | 533.14 | 150.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,158.83 | 47,982.82 | 27,525.81 | 13,638.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,749.82 | 38,674.16 | 21,498.37 | 10,158.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,129.28 | 4,991.70 | 3,879.52 | 1,236.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,877.04 | 1,389.00 | 971.68 | 233.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,594.93 | 574.13 | 816.26 | 518.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,351.06 | 45,628.99 | 27,165.83 | 12,147.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,807.77 | 2,353.83 | 359.98 | 1,490.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.39 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,587.58 | 5,275.72 | 190.50 | 167.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,046.97 | 6,730.39 | 1,645.18 | 1,381.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,964.04 | 300.89 | 300.89 | 260.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,658.29 | 9,275.89 | 5,167.47 | 1,587.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,622.33 | 9,576.77 | 5,468.36 | 1,848.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,575.36 | -2,846.38 | -3,823.18 | -466.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 993.82 | 993.82 | 993.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 993.82 | 993.82 | 993.82 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 993.82 | 993.82 | 993.82 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,773.76 | 501.27 | -2,469.38 | 1,023.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,042.91 | 14,042.91 | 14,042.91 | 14,042.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,269.15 | 14,544.18 | 11,573.53 | 15,066.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,771.85 | -- | 1,956.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,141.71 | -- | 321.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,551.25 | -- | 1,779.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.20 | -- | 81.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 252.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 246.12 | -- | 195.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,066.89 | -- | -691.39 | -- | |
| 投资损失 | -666.60 | -- | -666.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -834.96 | -- | 1,042.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,621.56 | -- | -2,005.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,872.36 | -- | -1,653.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,807.77 | -- | 359.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,569.15 | -- | 11,573.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,042.91 | -- | 14,042.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,700.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,773.76 | -- | -2,469.38 | -- | |
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