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| 鲁北化工(600727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,174.77 | 40,438.23 | 25,954.81 | 23,076.09 | |
| 收到的税费返还 | 446.94 | 193.13 | 83.15 | 77.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,015.92 | 586.56 | 539.48 | 151.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,637.62 | 41,217.92 | 26,577.43 | 23,305.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,169.86 | 27,284.12 | 14,794.95 | 7,316.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,593.40 | 5,533.41 | 3,500.10 | 1,215.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,173.14 | 2,271.17 | 1,733.42 | 703.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,819.65 | 582.63 | 497.82 | 340.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,756.06 | 35,671.34 | 20,526.28 | 9,576.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,881.57 | 5,546.58 | 6,051.15 | 13,729.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.30 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 141,100.49 | 21,685.38 | 22,706.12 | 10,394.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,121.80 | 21,685.38 | 22,706.12 | 10,394.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,795.76 | 241.58 | 22.18 | 160.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 134,033.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,829.06 | 241.58 | 22.18 | 160.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,292.74 | 21,443.80 | 22,683.94 | 10,234.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,174.30 | 26,990.38 | 28,735.09 | 23,963.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,219.04 | 3,219.04 | 3,219.04 | 3,219.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,393.34 | 30,209.42 | 31,954.12 | 27,182.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,844.85 | -- | 2,686.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 121.26 | -- | -28.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,953.98 | -- | 1,924.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.20 | -- | 81.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 891.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -4.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -269.59 | -- | -194.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -77.49 | -- | -1,527.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,819.53 | -- | 17,349.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,564.42 | -- | -14,236.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,881.57 | -- | 6,051.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,393.34 | -- | 31,954.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,219.04 | -- | 3,219.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,174.30 | -- | 28,735.09 | -- | |
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