报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,441.84 | 37,943.73 | 24,549.55 | 13,377.99 |
收到的税费返还 | 232.92 | 63.93 | 32.00 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,001.48 | 661.88 | 682.51 | 172.01 |
经营活动现金流入小计 | 62,676.24 | 38,669.55 | 25,264.06 | 13,550.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,392.00 | 25,452.07 | 15,522.42 | 7,380.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,250.16 | 5,293.85 | 3,067.58 | 1,244.58 |
支付的各项税费 | 2,741.91 | 1,759.19 | 1,266.59 | 571.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,426.65 | 641.24 | 579.13 | 446.03 |
经营活动现金流出小计 | 35,810.72 | 33,146.36 | 20,435.73 | 9,642.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,865.51 | 5,523.19 | 4,828.34 | 3,907.71 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.14 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,104.90 | 10,278.02 | 4,266.25 | 74.80 |
投资活动现金流入小计 | 93,106.03 | 10,278.02 | 4,266.25 | 74.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,982.26 | 6.61 | 6.61 | 190.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,008.72 | 12,821.83 | 11,859.50 | 3,866.32 |
投资活动现金流出小计 | 128,990.98 | 12,828.44 | 11,866.11 | 4,056.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,884.94 | -2,550.42 | -7,599.86 | -3,981.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,969.32 | 1,969.62 | 1,969.62 | 1,969.32 |
筹资活动现金流入小计 | 1,969.32 | 1,969.62 | 1,969.62 | 1,969.32 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,969.32 | 1,969.62 | 1,969.62 | 1,969.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,050.11 | 4,942.39 | -801.91 | 1,895.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,269.15 | 10,269.15 | 10,269.15 | 10,269.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,219.04 | 15,211.54 | 9,467.24 | 12,164.42 |
附注 |
净利润 | 3,015.84 | -- | 1,286.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 181.63 | -- | 116.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,552.52 | -- | 1,777.19 | -- |
无形资产摊销 | 162.20 | -- | 81.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 169.79 | -- | -3.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -372.33 | -- | -355.36 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 7,079.12 | -- | 2,235.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,963.29 | -- | -1,741.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,113.47 | -- | 1,431.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 26,865.51 | -- | 4,828.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,219.04 | -- | 6,723.16 | -- |
现金的期初余额 | 6,569.15 | -- | 6,569.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,744.08 | -- |
现金等价物的期初余额 | 3,700.00 | -- | 3,700.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,050.11 | -- | -801.91 | -- |