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| 鲁北化工(600727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,453.21 | 41,388.58 | 21,580.09 | 11,983.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,469.03 | 574.62 | 451.26 | 204.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,922.24 | 41,963.21 | 22,031.35 | 12,187.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,746.79 | 26,159.29 | 17,817.23 | 7,116.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,876.91 | 4,036.77 | 2,527.27 | 956.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,241.58 | 1,712.13 | 1,138.29 | 523.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,462.53 | 455.35 | 437.09 | 430.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,327.82 | 32,363.54 | 21,919.88 | 9,026.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,594.43 | 9,599.67 | 111.47 | 3,161.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.64 | 2.57 | 2.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,893.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,923.31 | 2.57 | 2.57 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,695.46 | 305.63 | 234.27 | 217.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,265.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,961.18 | 305.63 | 234.27 | 217.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,037.88 | -303.06 | -231.70 | -217.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,081.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,081.61 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,081.61 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,638.16 | 9,296.61 | -120.23 | 2,943.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,404.75 | 4,404.75 | 4,404.75 | 4,404.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,042.91 | 13,701.36 | 4,284.52 | 7,348.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 755.23 | -- | 646.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85.12 | -- | 181.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,530.96 | -- | 1,781.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.20 | -- | 81.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.25 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -797.42 | -- | -244.91 | -- | |
| 投资损失 | 39.13 | -- | 9.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,437.24 | -- | 480.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,985.56 | -- | 450.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,308.61 | -- | -3,274.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,594.43 | -- | 111.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,042.91 | -- | 4,284.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,404.75 | -- | 4,404.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,638.16 | -- | -120.23 | -- | |
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