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| 鲁北化工(600727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,631.98 | 45,226.32 | 27,486.47 | 14,040.65 | |
| 收到的税费返还 | 481.01 | 300.66 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,063.88 | 628.08 | 690.13 | 333.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,176.87 | 46,155.06 | 28,176.59 | 14,373.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,428.83 | 26,520.50 | 17,546.55 | 11,564.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,806.43 | 6,354.03 | 3,917.77 | 1,899.85 | |
| 支付的各项税费 | 4,278.26 | 2,643.64 | 1,521.06 | 774.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,536.92 | 632.21 | 608.66 | 435.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,050.44 | 36,150.38 | 23,594.04 | 14,673.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,126.43 | 10,004.67 | 4,582.55 | -300.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 501.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.46 | 9.29 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146,776.86 | 96,209.36 | 80,397.65 | 50,217.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,388.53 | 96,218.65 | 80,397.65 | 50,217.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,484.13 | 301.88 | 29.01 | 166.03 | |
| 投资所支付的现金 | 1,007.32 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,373.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133,198.94 | 91,157.36 | 72,954.09 | 44,339.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,064.34 | 91,459.24 | 72,983.10 | 44,505.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,675.80 | 4,759.41 | 7,414.56 | 5,712.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,450.62 | 14,764.08 | 11,997.11 | 5,412.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,393.34 | 23,393.34 | 23,393.34 | 23,393.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,843.97 | 38,157.43 | 35,390.45 | 28,806.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,407.48 | -- | 5,173.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 296.33 | -- | 22.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,781.35 | -- | 1,912.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.29 | -- | 81.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,279.70 | -- | -63.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -551.97 | -- | |
| 投资损失 | -543.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -425.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 500.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -547.98 | -- | -2,843.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,921.02 | -- | 5,279.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,295.27 | -- | -4,428.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,126.43 | -- | 4,582.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,843.97 | -- | 35,390.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,393.34 | -- | 23,393.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,450.62 | -- | 11,997.11 | -- | |
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