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| 鲁北化工(600727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,000.08 | 37,747.41 | 25,328.96 | 12,695.01 | |
| 收到的税费返还 | 84.20 | 57.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,895.27 | 3,314.51 | 960.16 | 0.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,979.55 | 41,630.10 | 26,289.12 | 12,695.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,050.99 | 33,519.54 | 27,953.18 | 14,750.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,226.80 | 3,360.63 | 1,849.18 | 588.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,945.86 | 2,697.34 | 875.50 | 512.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,240.37 | 2,863.88 | 682.18 | 61.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,464.02 | 42,443.52 | 31,360.04 | 15,911.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,484.47 | -813.41 | -5,070.92 | -3,216.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,256.11 | 1,855.38 | 921.49 | 135.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 18,270.68 | 18,237.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,256.11 | 20,126.06 | 19,158.49 | 135.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,256.11 | -20,126.06 | -19,158.49 | -135.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,040.51 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.51 | 2.39 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,386.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,427.19 | 2.39 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,386.68 | 2,997.61 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,127.65 | -17,941.86 | -24,229.40 | -3,352.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,471.16 | 46,374.79 | 46,471.16 | 46,303.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,343.51 | 28,432.92 | 22,241.76 | 42,951.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,916.46 | -- | 2,823.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 155.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,384.61 | -- | 2,575.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.45 | -- | 81.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -366.60 | -- | |
| 投资损失 | 19.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,622.46 | -- | -745.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,729.98 | -- | 246.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,269.83 | -- | -9,684.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,484.47 | -- | -5,070.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,343.51 | -- | 22,241.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,471.16 | -- | 46,471.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,127.65 | -- | -24,229.40 | -- | |
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