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鲁北化工(600727) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,697.13 | 41,242.43 | 34,583.71 | 16,777.04 | |
收到的税费返还 | 5.05 | 5.05 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,056.03 | 3,834.54 | 1,099.00 | 1,071.72 | |
经营活动现金流入小计 | 67,758.21 | 45,662.57 | 35,682.71 | 17,848.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,123.03 | 34,928.57 | 28,857.85 | 12,371.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,828.11 | 3,343.12 | 2,360.91 | 1,488.72 | |
支付的各项税费 | 7,629.37 | 3,118.03 | 1,691.53 | 1,444.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,702.51 | 915.50 | 215.08 | 205.82 | |
经营活动现金流出小计 | 58,283.03 | 42,307.45 | 33,125.36 | 15,510.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,475.18 | 3,355.12 | 2,557.34 | 2,337.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,988.91 | 1,329.08 | 1,294.74 | 858.81 | |
投资所支付的现金 | -- | 21,929.33 | 21,929.33 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,988.91 | 23,258.41 | 23,224.07 | 858.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,988.91 | -23,258.41 | -23,224.07 | -858.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 113.30 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 113.30 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113.30 | 2.25 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,735.19 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 24,848.49 | 3,002.25 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,735.19 | -3,002.25 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,248.92 | -22,905.55 | -20,666.73 | 1,479.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,343.51 | 25,343.51 | 25,343.51 | 25,343.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,094.59 | 2,437.97 | 4,676.78 | 26,822.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,853.29 | -- | 2,078.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 669.13 | -- | -199.23 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,586.45 | -- | 1,741.34 | -- | |
无形资产摊销 | 162.20 | -- | 81.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 413.15 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -473.86 | -- | |
投资损失 | 3.41 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 14.46 | -- | 8.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,171.49 | -- | 3,054.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -544.14 | -- | 4,579.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,854.28 | -- | -8,312.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,475.18 | -- | 2,557.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,094.59 | -- | 4,676.78 | -- | |
现金的期初余额 | 25,343.51 | -- | 25,343.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,248.92 | -- | -20,666.73 | -- |
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