报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,980.01 | 7,770.26 | 5,874.83 | 2,958.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,044.82 | 24,005.49 | 13,606.58 | 5,089.47 |
经营活动现金流入小计 | 14,024.83 | 31,775.75 | 19,481.42 | 8,047.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,666.87 | 13,624.42 | 11,232.83 | 8,662.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 759.97 | 541.41 | 397.94 | 223.74 |
支付的各项税费 | 2,737.20 | 2,659.74 | 2,479.47 | 1,240.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,245.40 | 21,331.50 | 14,263.20 | 6,492.38 |
经营活动现金流出小计 | 22,409.44 | 38,157.08 | 28,373.44 | 16,619.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,384.61 | -6,381.33 | -8,892.02 | -8,571.43 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 1,020.08 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,020.86 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.52 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,026.38 | 1,020.08 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31.21 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | 6.75 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,035.30 | 3,035.30 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.75 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,072.27 | 3,042.05 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,045.88 | -2,021.97 | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,800.00 | 14,800.00 | 5,300.00 | 9,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 9,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 9,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,446.50 | 11,181.50 | 10,877.50 | 4,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,063.56 | 3,516.54 | 3,254.20 | 2,598.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 231.41 |
筹资活动现金流出小计 | 19,510.06 | 14,698.04 | 14,131.70 | 7,329.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,289.94 | 101.96 | 668.30 | 2,170.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,140.55 | -8,301.35 | -8,223.72 | -6,401.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,169.33 | 12,174.85 | 12,169.33 | 10,169.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,028.78 | 3,873.51 | 3,945.61 | 3,768.01 |
附注 |
净利润 | -2,819.93 | -- | -806.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 256.72 | -- | 195.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 386.52 | -- | 193.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,629.98 | -- | 219.85 | -- |
投资损失 | -49.51 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 89.87 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -11,494.28 | -- | -7,472.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | 13,577.31 | -- | 1,189.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -9,961.29 | -- | -2,410.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -8,384.61 | -- | -8,892.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,028.78 | -- | 3,945.61 | -- |
现金的期初余额 | 10,169.33 | -- | 12,169.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,140.55 | -- | -8,223.72 | -- |