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| 北汽蓝谷(600733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 896.51 | 573.98 | 573.98 | 228.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 400.09 | 236.70 | 191.69 | 130.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,296.61 | 810.68 | 765.68 | 359.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,533.87 | 1,023.40 | 587.59 | 254.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 674.44 | 518.95 | 337.85 | 178.94 | |
| 支付的各项税费 | 532.52 | 427.10 | 399.64 | 177.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 693.74 | 5,194.58 | 6,132.96 | 2,331.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,434.57 | 7,164.04 | 7,458.04 | 2,942.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,137.96 | -6,353.36 | -6,692.36 | -2,582.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.57 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65.94 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54.90 | 53.03 | 52.76 | 44.21 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,500.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,554.90 | 8,953.03 | 4,052.76 | 4,044.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,488.97 | -8,952.65 | -4,052.38 | -4,043.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,626.93 | -15,306.01 | -10,744.74 | -6,626.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,238.17 | 21,238.17 | 21,238.17 | 21,238.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,611.24 | 5,932.16 | 10,493.43 | 14,611.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,776.68 | -- | -721.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111.25 | -- | 147.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 129.14 | -- | 64.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.27 | -- | 7.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.27 | -- | 20.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.00 | -- | 1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -42.64 | -- | 31.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 463.52 | -- | 26.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -623.59 | -- | 148.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 100.84 | -- | -4,059.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,441.65 | -- | -2,357.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,137.96 | -- | -6,692.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,611.24 | -- | 10,493.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,238.17 | -- | 21,238.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,626.93 | -- | -10,744.74 | -- | |
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